بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانيتووك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٣٥ | ٨٤ | ١١٣ | ١٠٤ | ٧٦ | ٤١ | ٣٢ | ٨ | ٧٧ | ٨٧ | ٦٨ | ١٠١ | ٦٣ | ١٧ | ٤٦ | ٢٣ | ٤٩ | ٩٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٦٣ | ٣٤٠٫١٧ | ٣٤٫٤٠ | ٨٫٣٠ | ٢٦٫٦٦ | ٤٦٫١٩ | ٢١٫٤٦ | ٧٦٫٤٠ | ٩١١٫٨٤ | ١٢٫٧٤ | ٢١٫٤٥ | ٤٧٫٧٢ | ٣٧٫٣٨ | ٧٣٫٠٢ | ١٧٣٫٥٣ | ١٥٠٫٣٢ | ٣١٠٫٢٦ | ٨٨٫٤١ | ٨٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٣٥ | ٤٩٫٧٢ | ١٥٣٫٥٥ | ٣٧٥٫١٧ | ٨٥٫٧٣ | ١٤٢٫٩٦ | ٣٨٫٣٥ | ٢٧٫٧٦ | ٤٫٢٣ | ٦٩٩٫٠٩ | ١٬٧٦٩٫٣٩ | ٤١٠٫٢٤ | ٣٬٨٦٩٫٢٣ | ٢١٠٫٠٠ | ٦٨٫٠٠ | ٣٨١٫١٥ | ١٣٦٫٨٤ | ٣٦١٫٧٦ | ٩٣٦٫٣٦ | ٢٦٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٨٤ | ٢٢٦ | ٢٢٧ | ٢٢٤ | ١٨١ | ٥٨ | ٥٨ | ٧٦ | ٨٥ | ٧٢ | ٧٥ | ٦٢ | ٤٦ | ٤٠ | ٥٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٩ | ١٧٫٤٤ | ٩٫٥٧ | ١٥٢٫٤١ | ١٧٠٫٠٥ | ٠٫٣١ | ١٫٢٨ | ١٩٫١٤ | ٦٧٫٩٩ | ٠٫١٧ | ٣١٫٤٣ | ١١٫١٧ | ١٥٫١٣ | ٤٫٧٤ | ١٧٫٢٩ | ٢٥٫٥٦ | ١٢٫٧٤ | ٢٨٫٧١ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٤ | ٣٦٫٥٤ | ٥٥٫١٩ | ١٠٩٫٩٣ | ٦٩٫١٤ | ٤٢٤٫٥٨ | ٢١٢٫٣٥ | ١٩٣٫١٩ | ١٠٠٫٨٣ | ٥٢٧٫٢٧ | ١٬١٨١٫٦٣ | ٤٥٨٫٤٣ | ٣٬٢٥٣٫٨٥ | ٢٣٩٫٣٣ | ٣٠٠٫٨٠ | ٥٠٩٫٨٤ | ٢٧٠٫٧٦ | ٢٩٧٫٠٦ | ٥٢٥٫٢٥ | ٩٢٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ٢ | ٥٤ | ١٠٢ | ١٠١ | ٨٠ | ٧٨ | ٥ | ٣٠ | ٢٤ | ٨ | ١٩ | ٢١ | ٣٤ | ٢٩ | ٥٢ | ٧ | ٣٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ٨٣٫٧٨ | ٢٬١٥٠٫٠٠ | ٢٨٩٫٢٦ | ١٫٢٧ | ٢٠٫٥٢ | ٣٫٢٤ | ١٠٦٫٧٠ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٨٫٧٣ | ٦٥٫٤٣ | ١٢٣٫٨١ | ١٣٫٨٣ | ٢٥٨٫٤١ | ١٥٫٣٤ | ٨١٫٨٨ | ٨٧٫١٦ | ٥٥٢٫٢٤ | ١٩٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٢ | ٢٠٫٩٦ | ٤٫٣٧ | ١٧٨٫٨١ | ٨٤٫٣٢ | ١٨٩٫٣١ | ٧٥٫٠٢ | ٦٦٫٩٠ | ٢٫٨٩ | ٢٧١٫٨٢ | ٤٩٥٫٩٢ | ٥٠٫٦٠ | ٧٢٣٫٠٨ | ٧١٫٣٣ | ١٣٥٫٦٠ | ٢٣٥٫٢٥ | ٣٠٥٫٢٦ | ٤٩٫٢٦ | ٣٠٦٫٠٦ | ٥٣٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٧١ | ٥٥ | ٣٠ | ١٢١ | ٥٣ | ١٠٧ | ١١٦ | ١٨٠ | ١١ | ٥ | ١٧ | ٣ | ٣٠ | ٢٥ | ١٢ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫١٢ | ١٧٧٫٧٦ | ٤٤٫٩٩ | ٣٠١٫٣٢ | ١٤٣٫٩٨ | ١٠٠٫٥٦ | ٨٫٥١ | ٥٤٫٩١ | ٩٣٫٨٨ | ١٤٤٫٥٥ | ٤٣٨٫٧٨ | ٨٤٫٣٤ | ١٬٠٥٣٫٨٥ | ١٦٫٦٧ | ١٤٨٫٨٠ | ٢٤٠٫١٦ | ١٧٩٫٥٣ | ٢٧٫٢١ | ١٥٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
