بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتالوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١٧٤ | ١٢٣ | ١٤٦ | ١٥٩ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢٠٨ | ٢٠٢ | ١٣٤ | ١٣١ | ٩٤ | ٧٥ | ١٢٥ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٠٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ٢٩٫١٦ | ١٨٫٨٠ | ٨٫٧٠ | ٢٤٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ٥٫٨٤ | ٣٫٣٦ | ٣٣٫٢٥ | ٢٫٦٠ | ٢٨٫٥٥ | ١٩٫٩٨ | ٦٧٫٢٩ | ١٨٫٨٣ | ٣٫٣٦ | ٣٠٫١٦ | ٥٩٫٩٠ | ١٧٩٫٤٠ | ٨٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫١٠ | ٢٢٩٫١٩ | ٢٤٥٫٣١ | ٣٦٧٫٧٦ | ١٦٣٫٢٧ | ١٢٥٫٥٧ | ١٥٧٫٣٥ | ١٦٧٫٧٤ | ٢٢٠٫٩٤ | ٧٬٤٧٢٫٢٢ | ١٬٠٣٩٫٦٨ | ٥٦٠٫٤٨ | ٢٠٢٫٩٨ | ٥٣٣٫١٩ | ٢٩٦٫٠٢ | ٢٨٤٫٣٩ | ٣٣٩٫٥٣ | ١٠٢٫٢٨ | ٣٣٫٠٩ | ٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٤ | ١٩ | ١١ | ٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩١ | ١٢٠٫٠٠ | ٣٤٫٨٥ | ٥٤٫٦٥ | ٢٣٫٠٨ | ٨٧٫٥٠ | ٢١٫١١ | ٥٢٫٢٩ | ٣٠٫٧٢ | ١١٫٩٨ | ١٨٫٥٢ | ٥١٫٠٤ | ١٤٫٧١ | ١٦٫٦٣ | ٦٫٥٣ | ٦٥٫٠٧ | ٤٣٫١٦ | ٤١٫٦٧ | ١٣٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٢ | ٧٫٩٣ | ٢٦٫٣٥ | ٢١٫٦٦ | ٤٫٠١ | ٣٫٠٦ | ٧٫١٩ | ٨٫٧٧ | ١٨٫٢٠ | ١٬٢٠٥٫٥٦ | ١٩٢٫٨٦ | ١٧٢٫٤٦ | ١١٧٫٨٩ | ٢١٢٫٣٤ | ١١٥٫٧١ | ١٠٧٫٥١ | ٦٤٫١٩ | ٢٧٫٤١ | ٦٫٥١ | ١٨٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٩٢ | ٦٠ | ٩٨ | ٥٨ | ٣٥ | ٦٣ | ٧٣ | ٩٤ | ١١٥ | ١١٩ | ٨٢ | ٦٨ | ٥٢ | ٤٠ | ٣٩ | ٥٢ | ٦٩ | ٥٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٣٥٫٠٨ | ٦٣٫٩٣ | ٤١٫٠٤ | ٣٨٫٧٢ | ٧٧٫٩٠ | ١٦٫٧٢ | ٢٧٫٨٣ | ٢٢٫٣١ | ٤٫١٠ | ٣١٫٦٨ | ١٦٫٢٠ | ٢٤٫٠١ | ٢٢٫١٦ | ٣٫٧١ | ٣٣٫٤٢ | ٣٢٫٧٦ | ١٥٫٢٤ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٨٨ | ١٢١٫٢٧ | ١١٨٫٩٦ | ٢٤٦٫١٠ | ٥٩٫٢٦ | ٢٢٫٥١ | ٥٠٫١٦ | ٥٨٫٩٧ | ١٠٢٫٧٤ | ٦٬٣٦٦٫٦٧ | ٩٤٦٫٨٣ | ٤٨٨٫٠٢ | ١٨٥٫٠٩ | ٢٢٠٫٨٥ | ٨٠٫٣٢ | ٧٦٫٨٨ | ١٧٥٫٣٤ | ١٧٤٫٨٧ | ٦٠٫٣٩ | ٧٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٧٦ | ٥٠ | ٤٠ | ٩٧ | ١٥٧ | ١٢٥ | ١٢٤ | ٩١ | ٢ | ١٣ | ١٧ | ٣٧ | ٢٤ | ٥٠ | ٥١ | ٣٠ | ٣٩ | ٩٧ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٢ | ٣٣٫٨٢ | ٢٠٫٧٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٦١٫٣٢ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٧٢ | ٢٦٫٦٣ | ١٠١٫٩٧ | ٦٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٥٤ | ١٢٠٫٩٦ | ١٦٣٫٦٩ | ١١٤٫٠٤ | ٠٫٦٠ | ٤١٫٥٠ | ٢٣٣٫١١ | ١٤٥٫٤٣ | ١٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
