بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٣ | ٦٥ | ٧١ | ٣٨ | ٩٠ | ٢١١ | ١٩٢ | ٢٣٢ | ١٨٦ | ١٢٥ | ١٦٨ | ١٣١ | ١١١ | ٥١ | ٣٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٩ | ٤٣٫٥٧ | ٧٫٦٩ | ٤١٫٨٥ | ٩٦٫٩٨ | ١٠٫٠٤ | ٤٦٫٩٨ | ١٣٩٫٤٠ | ١٣٣٫٦٥ | ٨٫٩٤ | ٢٠٫٤٣ | ١٩٫٥٧ | ٣٣٫٠٨ | ٣٤٫٨٦ | ٢٢٫٠٢ | ١٥٫٠٧ | ٥٣٫٨٦ | ٣٤٫٤٨ | ٩٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٠٧ | ٣٨٫٢١ | ٢٣٫٢٣ | ٦٣٫٨٢ | ٣٢٥٫٦٨ | ٧١٫٨٢ | ٦٥٫٥٩ | ١٥٦٫٢٢ | ١٬٢٤٠٫٩٣ | ١٥١٫٢٨ | ٢٥٢٫١٩ | ٢٬٦٦١٫٣٣ | ٧١٠٫٢٥ | ١٧٧٫٨٣ | ١٠٩٫١٤ | ١٠١٫٥١ | ١٢٦٫٤١ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٫٧٨ | ٣١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٠٧ | ١١٢ | ١١٣ | ١٠٨ | ٤ | ١١ | ٣٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢ | ٩٥ | ١٠٦ | ١١٠ | ١١٢ | ٩٥ | ٧٦ | ١٥٥ | ٥٣٣ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٩٫٥١ | ٤٫٩٩ | ١٫١٨ | ٤٫٦٣ | ٩٦٫٤٥ | ٣٧٦٫٩١ | ٤٢٤٫٢٨ | ٣٦٫٢٣ | ١١٫١٣ | ١٠٧٫٨٠ | ٦٬١٠٩٫٧٢ | ١٢٫٤٢ | ٢٠٣٫٣٦ | ١٫٧٢ | ١٥٫٠٦ | ٢٠٫١٦ | ٣٠٤٫٥٨ | ٢٤٤٫١٧ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٨ | ٩١٫٦٤ | ١٠٣٫٦٣ | ٣١٢٫١٠ | ١٬٠٧٠٫٧٩ | ٤٫٢٥ | ٩٫٧٨ | ١٤٢٫٤٣ | ٣٠١٫٣٩ | ١٣٫٩٨ | ٢٫٠٠ | ١٬٠٨٦٫٤٧ | ٤٠٥٫٢٨ | ١٥٦٫٧٣ | ٧٢٫٥٥ | ٧٣٫٥٠ | ٨٦٫٠٥ | ٩٢٫٠٢ | ٢٠٢٫٦٢ | ٢٢٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٣٧ | ٢٦ | ١٠٠ | ١٣٤ | ١٦٤ | ١٧٥ | ١٠٣ | ١١٨ | ١١٢ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١١٤ | ١٦٢ | ١٢٦ | ١٠١ | ٩٩ | ٢٦٠ | ٢٢٤ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٦ | ٣٠٫٠٥ | ٢٨٧٫٦٥ | ٣٣٫٨٤ | ٢٢٫٢٤ | ٧٫٠٥ | ٤١٫١٩ | ١٤٫٩٩ | ٥٫٦٨ | ٢٠٫١٨ | ٧٫٠٨ | ٢٠٫٧٠ | ٤١٫٩٨ | ٢٢٫١٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٫٤٤ | ٣٦٢٫٠٥ | ١٣٫٨٠ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥١ | ٣١٫٦٩ | ٢٣٫٨٨ | ٢٧٥٫٥٥ | ١٬٣٢٦٫٧٩ | ١٨١٫٥٧ | ١٦١٫٣٠ | ٤٢٦٫١١ | ١٬٦٢٥٫٧٧ | ٨٠٫٠١ | ١٧٦٫٠٣ | ١٬٦٥١٫٦٨ | ٤٣٤٫٦٢ | ٢٣٠٫٨٨ | ٨١٫٧٥ | ٧٧٫٩٣ | ١١٢٫٦٣ | ١٥٤٫٢٧ | ٨٥٫٠٨ | ٩٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١١٦ | ١٠٨ | ٣٦ | ١٠ | ٩٠ | ١٠٩ | ٢٤ | ٧ | ١٤٠ | ٧٦ | ٩ | ٢٦ | ٧٠ | ١٥٤ | ١٢٩ | ٨٨ | ١٦٨ | ٢٦٣ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٤٤ | ٧٫١٦ | ٦٦٫٤٠ | ٧٢٫٢٠ | ٩٩٣٫٢٤ | ٢٠٫٥٠ | ٧٧٫٧٤ | ١٣٠٫١٤ | ١٬٨١٦٫٥١ | ٤٥٫٣٧ | ٨٨٫٥٩ | ٤٠١٫٣٨ | ٣٦٧٫٢٧ | ١١٩٫٧٤ | ١٦٫١٦ | ٣١٫٨١ | ٩١٫٣١ | ٢٥٦٫٣١ | ٢٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
