بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماتريكس للخدمات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١١ | ١ | ٣ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٥٤ | ٧٠ | ٨٣ | ٢٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٩ | ٣٣ | ٧٣ | ١١٣ | ١١٧ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٣ | ١٠٥٫٤٤ | ٣٨٣٫٨٨ | ١٣٩٫١١ | ١٣٦٫٤٦ | ٥٧٣٫٩٨ | ٣٤١٫٤٨ | ٢٩٫٦٦ | ١٨٫٣٥ | ٦٤٫٨٠ | ١٣٥٫٠٠ | ٦٢٫٠١ | ٧٢٫٠٤ | ١٦٫٩٨ | ١١٧٫٢١ | ٥٦٫٢١ | ٣٫٥٢ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٥ | ٦٦٫٣٢ | ٤٫٤٦ | ١٨٫٣٩ | ٣٥٫٧٠ | ٣٠٧٫٩٧ | ٨٣٫٧٤ | ٨٣٢٫٨٩ | ٣٠٦٫٣٨ | ٢٢٩٫٨٩ | ٢٠٧٫٤٥ | ٤١٩٫٧٩ | ١٢٧٫٥٣ | ١٨١٫٩٦ | ١٥٥٫٧٣ | ١١٩٫٣٥ | ١١٦٫٥٧ | ١٠٧٫٠٦ | ١٠٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٨ | ٤١٫٤٤ | ١٢٫٨٢ | ٧٠٫١٠ | ٩٠٫٦٩ | ٨١٫٧٢ | ١٥٬٢١٥٫٦٨ | ٤٫٠٩ | ٢٫٦١ | ١١٫٠٠ | ١٠٨٫٥٧ | ١٤٦٫٠٥ | ٨٩٫٢٤ | ٥٣٫٦٦ | ١٢٧٫٧٥ | ٤٣٢٫١٧ | ١١٫١٢ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٢ | ٢٦٫٠٧ | ١٨٫٨٨ | ١٤٫٠١ | ٣٫٤٠ | ١٥٣٫٥١ | ١٫٦١ | ٥٤٨٫٢٢ | ١٤٩٫١٨ | ٩٢٫١١ | ٢١٠٫١٥ | ١٠٤٫١٨ | ٩٫٠٠ | ١٤٫١٢ | ١٥٫٨٧ | ١٫٥٥ | ٥٫١٧ | ٥٫١٠ | ٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٤ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ١١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ٤٩٫٣٤ | ١٫٧٧ | ٢٫٩٥ | ٨٢٫٣٨ | ١٠٫٨٢ | ٧٣٦٫٨٦ | ١٢٫٣٨ | ٠٫٠٨ | ١٫١٠ | ١٣٥٫٠٣ | ٣٫٢٨ | ١٩١٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٣٢٫٠٨ | ٧٫٥٠ | ٨٩٫٧٨ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٦ | ١٤٠٫٥١ | ٨٨٫٠٦ | ٧٦٫٢٧ | ٦٣٫٧٦ | ٢٦٥٫٨٧ | ١٣٫٦٠ | ١٩٥٫١٦ | ٦٢٫٢٢ | ٣٩٫٤٨ | ١٠٢٫٣٢ | ٢٠٧٫٢١ | ٤٠٫١٣ | ٩٧٫١٥ | ٧١٫١٨ | ١٧٫٠٦ | ١١٫٤٧ | ١٫٠٤ | ٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ١ | ١٥ | ٧ | ٢٣ | ٣٦ | ١٤ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ٢١ | ٦١ | ٩٧ | ١١٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٢ | ١٩٫١٧ | ١٧٫٥٠ | ٢٣٫١٤ | ٩٥٫٧٧ | ١٬٦٤٣٫٠٤ | ٥٥٫٦١ | ٢٥٢٫٤٨ | ٥٧٫٧٣ | ١٣٩٫٠١ | ٨٢٫٧٠ | ٤٣٣٫٢٧ | ٢٠٫٥٨ | ٣٦٫٦٨ | ١٨٣٫٤١ | ٥٩٫٩٤ | ١٢٫٧٢ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
