بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موتوربوينت جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٠ | ٦ | ١١ | ٢ | ٦ | ٢٠ | ٣٣ | ٢٥ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٦ | ٥٣٫٧٣ | ١١٦٫١٣ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | ٩١٫٥٣ | ٧٨٫٧٦ | ٣٧٠٫٨٣ | ٢٠٤٫٦٢ | ٦٧٫١٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ٢١٫٣٢ | ١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٣٣ | ١٬٦٢٠٫٠٠ | ١٣٩٫٥٨ | ٥٠٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ٢٠٣٫٤٥ | ٦٢٧٫٧٨ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٬٠٧٠٫٢٧ | ١٬٥٠٤٫٥٥ | ١٬١٢٦٫٦٧ | ٢٦٢٫٦٩ | ٢٧٨٫٦٤ | ٣٠٨٫٣٣ | ٦٨٦٫١١ | ١٬٢٦٩٫٢٣ | ٧٤٦٫١٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٣ | ٢٢٨٫٢١ | ٦٢٫٠٠ | ١٦٣٫١٦ | ٥٢٥٫٠٠ | ٨٤٫٠٠ | ٥٥٫٠٧ | ١٢٢٫٥٨ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | ١٬٠١٦٫٦٧ | ١١٠٫٩١ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٧١٫٦٧ | ٤١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٩٤ | ٢٦٠٫٠٠ | ٥٢٫٠٨ | ١٥٫٣٢ | ٧٫٨٩ | ١٢٩٫٣١ | ٣٨٣٫٣٣ | ٢٬٠٦٦٫٦٧ | ٤٦٫٦٧ | ٢٧٫٠٣ | ١٣٫٦٤ | ١٢٢٫٢٢ | ٨٦٫٥٧ | ٨١٫٥٥ | ٧٢٫٢٢ | ١٥٥٫٥٦ | ٣٩٦٫١٥ | ٢٨٠٫٧٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ٦ | ٩ | ٢٢ | ٣٦ | ٢٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦١ | ٢٧٫٨٥ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٩ | ٢٠٣٫٨٥ | ١٩٦٫٣٠ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٣٫٩٨ | ١٥٤٫٦٠ | ٦٠٫٧٢ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٤ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ٥٨٫١٦ | ٣٦٫٧٧ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٩ | ١٬٤٦٠٫٠٠ | ٢٩١٫٦٧ | ١٦٥٫٣٢ | ٨٥٫٥٣ | ٢٣٢٫٧٦ | ١٬١١١٫١١ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٥٨٠٫٠٠ | ١٬١٩٧٫٣٠ | ١٬٦١٨٫١٨ | ٩٠٤٫٤٤ | ٧٦٫١٢ | ٩٧٫٠٩ | ١٣٦٫١١ | ٤٣٠٫٥٦ | ٩٧٣٫٠٨ | ٥٦٥٫٣٨ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٣ | ٥٤٠٫٠٠ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٫٥٨ | ٦١٫٨٤ | ١٦٢٫٠٧ | ٩١٫٦٧ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٢٣٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ٢٠٢٫٢٧ | ١٩٧٫٧٨ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫١٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
