بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماونت جيبسون للحديد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ٢٠٧ | ١٨٦ | ١٦٥ | ٨٢ | ٢ | ٩ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٧٥ | ١٣٠ | ٢٦٥ | ٤٠٠ | ٣٦٤ | ٣٢٨ | ٢٤٦ | ١٦٣ | ١٣١ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٤ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٢٫١٦ | ٦٣٤٫٦٢ | ١١٨٫٧٠ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٢٨٣٫٣١ | ٧٣٫٩١ | ١٠٣٫٧١ | ٥٠٫٩١ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٢٥٫١٦ | ٣٣٫٦٢ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٨ | ٣٦٨٫٢٥ | ٩٣٢٫٧١ | ١٬٠٠٨٫٦٣ | ١٤٩٫٣٩ | ١٫٨٩ | ١٧٫٠٢ | ١١٦٫٣٧ | ١٦٦٫١٤ | ٣٠٢٫٨٩ | ٥١٦٫١٦ | ٥٧٧٫١٣ | ٥٬٦٠٦٫٢٢ | ٣٬٠٥٥٫٨٧ | ١٢٬٧٨٩٫٩٥ | ١٬٧٤٧٫٦٦ | ٣٬٧٨٥٫٩٨ | ٢٬٨٠٩٫٤٢ | ١٬٤٠٥٫٨٢ | ٧٦٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٢٤ | ١٤٠ | ١٥٧ | ١١٤ | ٧١ | ٤٠ | ٨ | ١٨ | ٢٩ | ٧٩ | ١٢٩ | ٢٣٦ | ٣٤٢ | ٣٣٩ | ٣٣٥ | ٢٣٩ | ١٤٢ | ١٠١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٣ | ١٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٦ | ٤٤٫٤٦ | ٨٠٫٠٤ | ١٣٣٫٣٦ | ٥٧٫١٥ | ١٧٣٫٠٤ | ٦٣٫٣٧ | ٨٢٫٣٠ | ٤٥٫١٥ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٢٨٫٧٦ | ٤٠٫٣٧ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٤ | ٢٢٠٫١٣ | ٧٠٢٫٤٥ | ٩٥٦٫٣٩ | ٢٠٨٫٣٣ | ٧٦٫٦٢ | ٧١٫٥٠ | ٤٤٫٦٤ | ١٥٢٫٧٥ | ٤٤٩٫٨٢ | ٥٤٦٫٠٤ | ٥٧٣٫٥٤ | ٤٬٩٨٥٫٧٩ | ٢٬٦١٣٫٨٦ | ١١٬٨٩٣٫٦٩ | ١٬٧٨٣٫٩٨ | ٣٬٦٧٨٫٨٢ | ٢٬٤٥٢٫٣١ | ١٬٠٨٦٫٨١ | ٤٦٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٨ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٢ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٥٣٫٦١ | ١١٥٫٥٥ | ٥٦٤٫١٢ | ١٢١٫٥٥ | ٤٤٫٠١ | ٣٠٫٥٦ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٩ | ١٦٫٨٦ | ١٤٫٤٣ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٥ | ٤٢٫٣٢ | ١٢٤٫٦٤ | ١٥٨٫٤٩ | ٤٧٫٤٦ | ٢٧٫٩١ | ٥٢٫٢٦ | ١٨٠٫١٧ | ١٢٢٫٥٧ | ٣٥٫٧١ | ٧٣٫٦٩ | ١٠٤٫٩٦ | ٧٢٠٫٨٣ | ٣٣٩٫٩٣ | ٩٩٢٫٣٦ | ٦٣٫٩٤ | ٢١٦٫٢٩ | ٢٧٦٫٦٧ | ٢٢٤٫٢٧ | ٢٠٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٥٦ | ٢٠ | ١٦ | ٥٥ | ٩٣ | ٥٥ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ١٤ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ٣ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ٦٤٫٥٤ | ١٨١٫٩٩ | ٢٣٣٫٩٨ | ٧٠٫٠٦ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠٢ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٤ | ١٢٤٫٩٣ | ٥٥٫٥٤ | ٧٩٫٠٣ | ٣٧٦٫٨٦ | ١٢١٫٧٥ | ٥٥٩٫٧٦ | ٦٥٫٤٥ | ١٨٩٫٤٦ | ٦٠٫٢٥ | ٣٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
