بيان التدفق النقدي (TTM)
ماريس-تك المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٥ | ٤١٫٨٤ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١٢٥٫٢٦ | ٥٥٫٦١ | ٢٩٫١٨ | ٢٢٫٥٩ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٨ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٥ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٥٧٨٫٦٠ | ١٬١٣٥٫٢١ | ٨٢٦٫٨١ | ١٬٦٠٣٫٧٥ | ١٦٬٦٨٢٫٥٩ | ١٬٧٥٨٫١٦ | ١٬٣٣٦٫٦٤ | ١٬٨١٨٫٠١ | ٢٬٣٥٣٫١٧ | ٥٥٠٫٤١ | ٢٩٠٫٤٨ | ٢٤٦٫٣٦ | ٢١١٫٨١ | ٧٤٢٫٣٢ | ٢٧٢٫٧٥ | ٦٨٦٫١٧ | ٨٨٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | ١٨٬٨١٧٫٢٠ | ٩٩٫٤٧ | ٨٫١٠ | ٨٫٨١ | ٨٠٫٦٨ | ٤١٧٫٦٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٣٤٫١٦ | ٥١٫٨٩ | ٣٠٫٣٤ | ٢٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٨٫٢١ | ٥٤٫٠٩ | ٢٨٫٣٨ | ٥٤٫٥٣ | ٥٦٠٫٩٩ | ٤٬٩٦٥٫٠٣ | ٤٬٨٣٨٫٧٢ | ٤٬٦٨٢٫٠٧ | ٤٬٥٠٧٫٩٥ | ٢١٩٫٥١ | ٣٩٨٫٨٣ | ٣٥٣٫٧٠ | ٣١٨٫٣٥ | ٨٧٨٫١١ | ١٩٢٫٩٢ | ٦٨٣٫١٩ | ١٬١٧٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٨ | ٤٤٫٢٨ | ١١٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ٧٥٠٫٧٠ | ٨٨٫٢٤ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٦١ | ٢٣٫٤٤ | ٧٦٫٩٨ | ٤٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٨٦٫٨٠ | ١٬٢٨٩٫٣٠ | ٩٥٥٫١٩ | ١٬٧٥٨٫٢٨ | ١٧٬١٤٣٫٥٧ | ٦٬٨٢٣٫١٨ | ٦٬٢٧٥٫٣٥ | ٦٬٦٠٠٫٠٨ | ٦٬٩٦١٫١٢ | ٨٦٩٫٩٢ | ٨٫٣٥ | ٧٫٣٤ | ٦٫٥٤ | ٣٥٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ٩٧٫٠١ | ١٩٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٥٫٣٢ | ٩٤٫٧٥ | ٥٢٫١٣ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٬٢٣٧٫٤٣ | ١٠٤٫٦٨ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ٢٩٦٫٧٧ | ٧٤٫٨٠ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٧٦٫١٣ | ٣١٨٫٩٧ | ٦٣٫١٩ | ١٧١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
