بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتلر توليدو انترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٦ | ٧٢٥ | ٨١٨ | ٨٨٠ | ٩١٩ | ٩٠٩ | ٨٤١ | ٨١٤ | ٧٩٧ | ٨٥٩ | ٩٢١ | ٩٦٩ | ٩٨٨ | ٩٦٦ | ١٬٠٠٣ | ٩٩٣ | ٩٨٤ | ٩٦٨ | ٩٧٣ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ١٢٫٨٨ | ٧٫٦٢ | ٤٫٣٤ | ١٫٠٦ | ٧٫٤٩ | ٣٫١٤ | ٢٫١٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٧ | ٥٫١٧ | ١٫٩٥ | ٢٫٢٤ | ٣٫٨٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٧ | ١٫٥٦ | ٠٫٤٦ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٧٫٧٠ | ٦٣٨٫٣٣ | ٣٧٧٫١١ | ٥٬٨٧٨٫٨٦ | ٣٬٠٦٣٫٣٩ | ٢١٬٠٨٦٫٤٣ | ٨٬١٦٦٫٩٣ | ٢٬٤٨٢٫٧٢ | ١٬٢٩٤٫٤١ | ٣٣٬٠٦٦٫٤٧ | ٣٬٣٠٧٫١١ | ٣٬٧٤٥٫٥٠ | ١٬٨٨٣٫٣٣ | ٣٬٦٩٢٫٣٢ | ٥٬٣٠٦٫٤٤ | ٧٬٧٨٢٫٠٠ | ٥١٬٧٩٩٫٠٥ | ٩٬٢٧٠٫٩٠ | ١٦٬٤٨٨٫٢٧ | ١٠٬٥٩١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٠٠ | ٢٥٧ | ٢٧٦ | ٢٨٢ | ٣١٤ | ١٣٠ | ١٢٩ | ١٥٢ | ١٣٩ | ١٥٥ | ١٦٤ | ١٤٦ | ١٣٢ | ١١٨ | ٩٧ | ١٠٤ | ١١٩ | ١١٧ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ١٥٦٫٤٤ | ٧٫١٧ | ٢٫٠٧ | ١١٫٥٧ | ٥٨٫٦٩ | ٠٫٨١ | ١٨٫٢٨ | ٨٫٤٤ | ١٠٫٩٦ | ٦٫٠٦ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٢١ | ١٧٫٨٣ | ٦٫٩٥ | ١٤٫٩٧ | ١٫٧٠ | ٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٤٦ | ٨٨٫٤٠ | ١١٨٫٦٤ | ١٬٨٤١٫٨٦ | ٩٣٨٫٩٠ | ٧٬٢٨٧٫٨٩ | ١٬٢٦٠٫٤٩ | ٣٩٢٫٣٩ | ٢٤٧٫٤٠ | ٥٬٣٦٥٫٤٧ | ٥٥٥٫٠٩ | ٦٣٣٫٩٧ | ٢٧٨٫٧٤ | ٥٠٣٫٤٤ | ٦٢٥٫٨٢ | ٧٦١٫٢٣ | ٥٬٤٧١٫٨٨ | ١٬١٤٣٫٧٢ | ١٬٩٩٠٫٤١ | ١٬٥٩٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٣ | ٧٤٤ | ٧٨٥ | ٥٩٩ | ٦١٣ | ٥٩١ | ٧٠٢ | ٧١٣ | ٦٩٥ | ٧١٦ | ٧٨٩ | ٨٢٨ | ٨٩٦ | ٨٦٠ | ٩٠١ | ٩٠٨ | ٨٨١ | ٨٥٦ | ٨٦١ | ٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦١ | ٥٫٤٦ | ٢٣٫٥٩ | ٢٫٢٢ | ٣٫٦٣ | ١٨٫٨٢ | ١٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٣٫٠٥ | ١٠٫٢٢ | ٤٫٨٩ | ٨٫٢٥ | ٤٫٠٧ | ٤٫٨٢ | ٠٫٧٦ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٧ | ٠٫٥٩ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٦٫٩٩ | ٦٥٥٫٢٥ | ٣٦١٫٦٤ | ٤٬٠٠٢٫٩٥ | ٢٬٠٤٣٫٥٤ | ١٣٬٧٠١٫٨٣ | ٦٬٨١٦٫٠٧ | ٢٬١٧٤٫٤٠ | ١٬١٢٩٫١٨ | ٢٧٬٥٦١٫١٦ | ٢٬٨٣٢٫٢٩ | ٣٬١٩٩٫١٢ | ١٬٧٠٨٫٠٢ | ٣٬٢٨٦٫٠٠ | ٤٬٧٦٨٫٨٩ | ٧٬١١٣٫٠٤ | ٤٦٬٤٠٦٫٣٧ | ٨٬١٩٥٫٠٩ | ١٤٬٥٩٣٫٨٥ | ٩٬٠٤٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١١٤ | ٢١٧ | ١٥ | ٣٠ | ٤ | ١٠ | ٣٣ | ٦٢ | ٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٥٢ | ٢٦ | ١٩ | ١٣ | ٢ | ١٠ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٤٦ | ٩١٫٠٨ | ١٠٦٫٩٠ | ١٠٠٫٢٤ | ٨٥٫٦٣ | ١٣٨٫٨٦ | ٤١٨٫٦٣ | ٨٧٫٥٩ | ٩٥٫٧٨ | ٩٧٢٫٥٢ | ٧٫١٤ | ١٠٢٫٧٥ | ٥٠٫١٤ | ٢٧٫٧٧ | ٣٢٫٤٤ | ١١٤٫٨٨ | ٦٥٠٫٠٣ | ٤٣٫٥١ | ٥٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
