بيان التدفق النقدي (TTM)
MTR Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٣٧ | ٧٧٢ | ٢٬٥٢٨ | ٤٬٢٨٥ | ٥٬٨٧٨ | ٧٬٤٧٢ | ٧٬٢٥٢ | ٧٬٠٣٢ | ٦٬٨٩٤ | ٦٬٧٥٧ | ٦٬٨٠٤ | ٦٬٨٥٢ | ٩٬٠٢٤ | ١١٬١٩٧ | ١٣٬٣٥٢ | ١٥٬٥٠٦ | ١٦٬٩٩٨ | ١٨٬٤٩١ | ١٧٬٦٤٢ | ١٦٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٨ | ٢٢٧٫٥٣ | ٦٩٫٤٧ | ٣٧٫١٩ | ٢٧٫١١ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ١٫٩٦ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٣١٫٧١ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٢٤ | ١٦٫١٤ | ٩٫٦٣ | ٨٫٧٨ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٠٣ | ٢١٫٨٥ | ٣٩٫٤١ | ٤٦٫٠٩ | ١٤٣٫٨٩ | ٦٦٣٫٠٠ | ١٨٧٫٨٠ | ١٠٦٫٦١ | ١٩٤٫٠٢ | ١٬٣٢٢٫٣١ | ٢٣٩٫٦٤ | ١١٠٫٦٩ | ١٥٦٫٦٢ | ٢٠٩٫٩٢ | ٢١٧٫٤٢ | ٢٢٣٫١٧ | ٢٥٧٫٣٨ | ٢٩٥٫٣٤ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٢٥ | ٦٧٥ | ٣٬٢٦٢ | ٧٬٢٠٠ | ٦٬٥٨٧ | ٥٬٩٧٤ | ٣٬٩١٠ | ١٬٨٤٧ | ٧٠ | ١٬٩٨٧ | ٣٬٥٢٦ | ٥٬٠٦٤ | ٦٬٣٩٤ | ٧٬٧٢٤ | ١١٬٨٧١ | ١٦٬٠١٨ | ١٨٬١٤٢ | ٢٠٬٢٦٧ | ١٨٬٩٦١ | ١٧٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٧ | ٥٨٣٫٣٣ | ١٢٠٫٦٩ | ٨٫٥١ | ٩٫٣١ | ٣٤٫٥٤ | ٥٢٫٧٧ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٬٧٣٨٫٥٧ | ٧٧٫٤٣ | ٤٣٫٦٤ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٨٠ | ٥٣٫٦٩ | ٣٤٫٩٣ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧١ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٤٩ | ١٩٫١١ | ٥٠٫٨٥ | ٧٧٫٤٤ | ١٦١٫٢٣ | ٥٣٠٫٠٨ | ١٠١٫٢٧ | ٢٨٫٠٠ | ١٫٩٧ | ٣٨٨٫٨٥ | ١٢٤٫١٦ | ٨١٫٨١ | ١١٠٫٩٧ | ١٤٤٫٨١ | ١٩٣٫٣١ | ٢٣٠٫٥٤ | ٢٧٤٫٧٠ | ٣٢٣٫٧٠ | ١١٦٫٥٤ | ٦٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٬٨٤٤ | ٨٩ | ٣٬٠٢٢ | ٨٬٧٧٦ | ١٤٬٥٣١ | ١٤٬٧٢٦ | ١٤٬٩٢٠ | ٩٬٧٤٦ | ٤٬٥٧١ | ٨٨ | ٤٬٧٤٧ | ٣٬٣١٠ | ١٬٨٧٣ | ٤٬٦٧٩ | ٧٬٤٨٥ | ٧٬٩٩٤ | ٨٬٥٠٣ | ١٧٬٦٩٦ | ٢٦٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٣٢٧٫٩١ | ١٠٣٫١٣ | ٣٬٢٩٥٫٥١ | ١٩٠٫٤٢ | ٦٥٫٥٧ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫١٠ | ١٠١٫٩٣ | ٥٬٢٩٤٫٣٢ | ٣٠٫٢٧ | ٤٣٫٤١ | ١٤٩٫٨١ | ٥٩٫٩٧ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ١٠٨٫١١ | ٥١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٦ | ٨٠٫٥٠ | ١٫٣٩ | ٣٢٫٥٠ | ٢١٤٫٨٢ | ١٬٢٨٩٫٣٥ | ٣٨١٫٣٤ | ٢٢٦٫٢٠ | ٢٧٤٫٢٥ | ٨٩٤٫٥٢ | ٣٫١٠ | ٧٦٫٦٩ | ٥٧٫٤٥ | ٣٥٫١١ | ٧٦٫١٩ | ١٠٧٫٧٣ | ١٢١٫٠٤ | ١٣٥٫٨١ | ١٠٨٫٧٦ | ١٠٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٥٠ | ٣٬٥٣٣ | ٦٬٤١٦ | ٩٬٢٩٨ | ٤٬٠٨٦ | ١٬١٢٧ | ٣٬٨٦٢ | ٦٬٥٩٦ | ٣٬٥٥٤ | ٥١١ | ٢٬٨٤٠ | ٦٬١٩٠ | ٥٬٧٦٢ | ٥٬٣٣٤ | ٦٬١٤١ | ٦٬٩٤٨ | ٦٬٦٠٤ | ٦٬٢٦١ | ١٦٬٢٧٠ | ٢٦٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٧ | ٨١٫٥٩ | ٤٤٫٩٣ | ٥٦٫٠٦ | ١٢٧٫٥٩ | ٢٤٢٫٦٤ | ٧٠٫٨١ | ٤٦٫١٣ | ٨٥٫٦٢ | ٦٥٥٫٦٨ | ١١٨٫٠٠ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٣ | ١٥٫١٣ | ١٣٫١٤ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ١٥٩٫٨٧ | ٦١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
