بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميد ساوثرن بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٧٫٨٠ | ١٥٫٦٢ | ٢٠٫٣١ | ١٫٨٢ | ١٫٠٤ | ٦٫٠٧ | ٣٫٩٨ | ٤٫٩٩ | ٦٫١١ | ٠٫٠٧ | ١٨٫٨٧ | ٥٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٨ | ٢٠٫١٧ | ٨٣٫٣٦ | ٤٩٫٠٤ | ٩٧٫٨١ | ٣٥٫٩٠ | ١٤٫٣٠ | ١٨٫٣٣ | ١٩٫٣٧ | ٢٣٫٨٨ | ١١٩٫٣٨ | ١٨٧٫٤٠ | ٤٠٫٢٨ | ٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٣ | ١٤ | ٣٩ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ | ١٣ | ١ | ٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٠٣ | ٥٧٫٠٦ | ١٧٩٫٥٤ | ٩٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ٦٫١٠ | ٦٥٫٣٧ | ٩٤٫٦٨ | ١٬٤١٢٫١٧ | ٩٩٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٥٩ | ٣٦٩٫٦٨ | ١٬٥٩٨٫٢٩ | ٨٩٧٫٣٨ | ١٬٣٥٣٫٢٢ | ٢٠٩٫٥١ | ٢٣٠٫٨٤ | ٣٠٦٫٥٥ | ٢٩٨٫٠٠ | ٣٦٣٫٠٤ | ٥٩٢٫٢٥ | ٤٩٫٤٨ | ١١٧٫٣٩ | ١٦٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٨ | ١ | ٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٩٨ | ٤٤٫٤٢ | ٨٫٩٣ | ٩٫٢٦ | ٤٤٫٠١ | ٨٫٠٧ | ٣٣٫٦٣ | ٦٫٦٣ | ٣٫٢٠ | ٦٦٫٩١ | ١٠٦٫٤٧ | ٧٤١٫٠٦ | ٨٣٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥١ | ٢٤٩٫٥١ | ١٬٦١٤٫٩٣ | ٧٤٨٫٣٤ | ١٬٣٥٥٫٤١ | ٢٧٣٫٦١ | ١١٦٫٥٥ | ١٨٨٫٢٢ | ١٧٨٫٦٢ | ٢٣٩٫١٦ | ٣٧٢٫٨٦ | ٣٧٫٩٢ | ٥٧٫٦٧ | ٧١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٢ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٢ | ١ | ٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٣ | ١٢٢٫٣١ | ٢٩٦٫٥٢ | ١٦٠٫٣٢ | ١٧٧٫٣٧ | ٣٥٣٫٧١ | ١٧٫٢٦ | ١٫٦١ | ٢٢٫٩٢ | ٧٨٫٧٨ | ١٦٣٫٦٦ | ٤٥٣٫٠٨ | ٦٦٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
