بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ميسومي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬٤٦٣ | ٣٠٬٩٨٥ | ٣٦٬٤٩٢ | ٤١٬٦٥٩ | ٥١٬٢٢٦ | ٥٦٬٢٢٨ | ٥٥٬٣٩١ | ٤٩٬٥٤٠ | ٤٢٬١٠١ | ٣٣٬١٧١ | ٣١٬٤٤٧ | ٣٦٬٣١١ | ٤٠٬٠٧٦ | ٤٩٬١٦٢ | ٥٤٬٥٦٧ | ٥٦٬٠١٠ | ٦٢٬٢٤٥ | ٥٩٬٣٢٦ | ٦٠٬٤٦١ | ٥٦٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ١٧٫٧٧ | ١٤٫١٦ | ٢٢٫٩٧ | ٩٫٧٦ | ١٫٤٩ | ١٠٫٥٦ | ١٥٫٠٢ | ٢١٫٢١ | ٥٫٢٠ | ١٥٫٤٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٢٫٦٧ | ١٠٫٩٩ | ٢٫٦٤ | ١١٫١٣ | ٤٫٦٩ | ١٫٩١ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٦٠ | ٢٩٦٫٢٨ | ١٣٢٫٥٨ | ١٥٧٫٢٦ | ١٦٥٫٥٤ | ١٦٤٫٥١ | ١٨٧٫٩٠ | ١٧٧٫٦٦ | ١٤١٫٩٨ | ٤٥٢٫٨٥ | ٦٠٥٫١٠ | ٧١٢٫٤٠ | ١٬٢٥٧٫٤٨ | ٢٥٠٫٨٨ | ٢٠٤٫١٠ | ٤٣٦٫١٨ | ١٧٬٢٤٢٫٣٨ | ١٬٩٣٢٫٤٤ | ١٬١٨١٫٥٧ | ١٩٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٨٩٧ | ١٣٬٦٤٠ | ٧٬٠٦٩ | ١٢٬٩٢٠ | ١٨٬٠٣٨ | ١٧٬٩٨٧ | ٢٢٬٧٦١ | ٢٢٬٨١٩ | ١٥٬٧٦٨ | ٢٢٬٦٥٥ | ١٩٬٠٣٣ | ١٥٬٨٢٨ | ٢٠٬٠٢٠ | ١٤٬٧٧٧ | ١٨٬٩٩٥ | ٣٥٬٩٩٦ | ٣٣٬١٤٦ | ٣٤٬٨١٥ | ٣٢٬٤٥٢ | ٤٥٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ٤٨٫١٧ | ٨٢٫٧٧ | ٣٩٫٦١ | ٠٫٢٨ | ٢٦٫٥٤ | ٠٫٢٥ | ٣٠٫٩٠ | ٤٣٫٦٨ | ١٥٫٩٩ | ١٦٫٨٤ | ٢٦٫٤٨ | ٢٦٫١٩ | ٢٨٫٥٤ | ٨٩٫٥٠ | ٧٫٩٢ | ٥٫٠٤ | ٦٫٧٩ | ٣٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٢٤ | ١٣٠٫٤٣ | ٢٥٫٦٨ | ٤٨٫٧٧ | ٥٨٫٢٩ | ٥٢٫٦٣ | ٧٧٫٢١ | ٨١٫٨٣ | ٥٣٫١٨ | ٣٠٩٫٢٨ | ٣٦٦٫٢٣ | ٣١٠٫٥٤ | ٦٢٨٫١٨ | ٧٥٫٤١ | ٧١٫٠٥ | ٢٨٠٫٣٢ | ٩٬١٨١٫٧٢ | ١٬١٣٤٫٠٤ | ٦٣٤٫٢٠ | ١٥٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٥٨ | ٦٬٠٣٦ | ٥٬٥٣٠ | ٦٬٠٢٧ | ٦٬٠٨٥ | ٩٬٥٤٠ | ٩٬٦٠٩ | ١١٬٢٩٣ | ١١٬٢٧٠ | ١١٬١٨٩ | ١١٬١٦٩ | ١٩٬١٩٩ | ٢٠٬٥٦٦ | ١٩٬٠٣٥ | ١٨٬٩٦٨ | ١٧٬٩٠٠ | ٢٧٬٢١٥ | ٣١٬٧٢٥ | ٣١٬٧٥٩ | ٣٠٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٨٫٣٨ | ٨٫٩٩ | ٠٫٩٦ | ٥٦٫٧٨ | ٠٫٧٢ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٨ | ٧١٫٩٠ | ٧٫١٢ | ٧٫٤٤ | ٠٫٣٥ | ٥٫٦٣ | ٥٢٫٠٤ | ١٦٫٥٧ | ٠٫١١ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩١ | ٥٧٫٧٢ | ٢٠٫٠٩ | ٢٢٫٧٥ | ١٩٫٦٦ | ٢٧٫٩١ | ٣٢٫٦٠ | ٤٠٫٥٠ | ٣٨٫٠١ | ١٥٢٫٧٥ | ٢١٤٫٩١ | ٣٧٦٫٦٧ | ٦٤٥٫٣١ | ٩٧٫١٤ | ٧٠٫٩٥ | ١٣٩٫٤٠ | ٧٬٥٣٨٫٧٨ | ١٬٠٣٣٫٣٩ | ٦٢٠٫٦٦ | ١٠٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٩٥ | ١٠٬٤٥٨ | ٢٧٬٥٢٤ | ٢٦٬٤٩٠ | ٣٠٬٩٤٤ | ٣٤٬١٧٩ | ٢٩٬٤٧٩ | ٢٧٬٨٨٥ | ٢٩٬٦٥٣ | ٧٬٣٢٥ | ٥٬١٩٧ | ٥٬٠٩٧ | ٣٬١٨٧ | ١٩٬٥٩٦ | ٢٦٬٧٣٦ | ١٢٬٨٤١ | ٣٦١ | ٣٬٠٧٠ | ٥٬١١٧ | ٢٨٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٠ | ١٦٣٫١٩ | ٣٫٧٦ | ١٦٫٨١ | ١٠٫٤٥ | ١٣٫٧٥ | ٥٫٤١ | ٦٫٣٤ | ٧٥٫٣٠ | ٢٩٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٣٧٫٤٧ | ٥١٤٫٨٧ | ٣٦٫٤٤ | ٥١٫٩٧ | ١٠٢٫٨١ | ٩٥٠٫٤٢ | ٢٦٦٫٦٨ | ٤٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
