بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميستيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫١٤ | ٤٦٫٥٩ | ٨٧٫٢٣ | ٣٬٩٣٥٫٦٣ | ٢١٠٫٤٧ | ٧١٫٦٠ | ٢٥٢٫٠٧ | ٣٨١٫٨٣ | ٩٣٫٥٥ | ٤٣٫٤٠ | ٣٠٫٢٧ | ٢٨٦٫٥١ | ١٥٣٫٦٢ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٧٩ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٠٣ | ٣١٫٨٨ | ٢٠٫٧٤ | ٣٫٣٩ | ٦٥٣٫٢٥ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٢٫٣٦ | ٣٦٫٦٤ | ١٢٧٫٣٨ | ١٤٫٥٢ | ٤٢٫٥٩ | ١٬٢٣٠٫١٩ | ٤٬٨١٩٫١٥ | ٢٬٩٨٠٫٧٩ | ٨٠١٫٩٠ | ٢٨٨٫٣٨ | ١٥٩٫٠٤ | ٤٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٠ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫١٦ | ٧٫٨٥ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٥٤٫٢٧ | ٦٠٫٦٧ | ١٠٫٤٠ | ٥٫٦٢ | ٣٧٫٨٤ | ٦٠٫٨٩ | ٤١٢٫٣٧ | ٨٠٫٤٨ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٤ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٤٫٠٣ | ٥٢٣٫٥٠ | ٣٢١٫٧٩ | ٧٫٥٧ | ٣٩٫٠٣ | ٣١٫٣٠ | ٥٢٫٢٦ | ٦٢٫٥١ | ٨٥٫١٤ | ١٤١٫٩٢ | ١٨٠٫٤٠ | ١٬٥٦٤٫٧١ | ١٦٬٨٣٩٫٠٧ | ٧٬٤١٢٫٠٤ | ٢٬٥٤١٫٦٦ | ١٬٣٩٣٫٨٢ | ٥١٩٫٤٦ | ٣٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٩ | ٢٠٣٫٢٧ | ١٨٤٫٧٧ | ١٢٢٫٣٤ | ٥٤٧٫٦٤ | ٢٢٣٫٠٥ | ٧١٫٦٠ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٥ | ٩٦٫٠٤ | ٤٨٫٩٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٣٣٫٣٠ | ٤٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٦٫٠٧ | ٥٩١٫٦٣ | ٤٠١٫٠٥ | ١٠٤٫١٨ | ٥١٤٫٢٢ | ١٠٤٫٧٩ | ١٥٫٣٧ | ٧٤٫١٢ | ١١٢٫٥٢ | ٥٦٫٤٤ | ١٢٢٫٩٩ | ٢٬٨٩٤٫٩١ | ١١٬٩١٩٫٩٣ | ٤٬٣٣١٫٢٥ | ١٬٦٣٩٫٧٦ | ١٬٠٠٥٫٤٤ | ٤٦٠٫٤٢ | ٨٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥١ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ٧٩٫٠٨ | ٥١٥٫٩٥ | ٥٢٫٢٧ | ٣٤٫٣٣ | ١٨٫٩٤ | ٤٣٫٣٨ | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٥١ | ١٤٧٫٦١ | ٣١٠٫٠٣ | ١٦٢٫١٥ | ٦١٫٨٥ | ٢٤٥٫٦٦ | ١٦٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
