بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مترو سبيسز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٦ | ٢٦٢٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٤٦ | ٤٦٦٫٩١ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٤٦٬٧١٩٫٣٥ | ٧٬٢١٢٫٢٠ | ٦٧٫٢٧ | ٦٧٫٢٧ | ٤٠٠٫٩٠ | ٤٬٢٨٨٫٠٣ | ٢٬٦٢٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٣٠٫٢٢ | ٧٢٫١٥ | ٨٦٫٠١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٦٣٬٩١٢٫٩٠ | ٦٧٫٠٤ | ٦٧٫٠٤ | ٤٬٩٩١٫٧٥ | ٢٬٦٢٣٫٣٤ | ٢٬٥٨٣٫٨٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٥٥ | ٤٣٢٫٨٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٨٥٫٠٤ | ٢٩٫٧٩ | ٤٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٬٢٩٦٫٧٧ | ٧٬٣١٢٫٢٠ | ١٠٠٫٢٤ | ١٠٠٫٢٤ | ٥٬٢٩٢٫٦٥ | ٧٬٠١١٫٣٧ | ٥٬٣٠٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٢٫٩٠ | ٣٨٬٧٦٧٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٠٫٥٥ | ١٥٣٫٠٠ | ٨٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
