بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست أنديز سيلفر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٤ | ٤٣٦٫٠١ | ٣٤٫٦٧ | ١٩٫٩٥ | ٨٫٠٠ | ٢٢٫٢٥ | ١٫٤٦ | ١٫١٦ | ٣٠٫٠١ | ٢٩٫٠٩ | ٣٥٫٦٥ | ٤٧٫٠٢ | ٣٨٫٩٢ | ٢٥٫٤١ | ٣٥٫٩٣ | ٠٫٤٧ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٥ | ١٫٨٤ | ١١٫٦٠ | ٤٥٫١٧ | ٣٦٫٩١ | ٣٠٫٦٢ | ٢٠٫٥٦ | ٢١٫٣٧ | ٢٦٫٣٤ | ٤٠٫١١ | ٦٠٫١٢ | ٩٠٫٩٧ | ١٠٦٫٩٨ | ٥٦٫٩٨ | ١٠١٫٧٣ | ١٬٩١٨٫٠٨ | ٣٩٫٦١ | ٣٢٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٤٤٫٤٠ | ١٠٫٥١ | ٢٨٫٧٣ | ٢٨٫٢٠ | ١٩٫٦٨ | ٣٫٤٠ | ٢٤٫٨٦ | ١٩٫٦١ | ٥٩٫١٤ | ٦٠٫١٥ | ١٩٫٨٦ | ١٢٫٥٩ | ٤٢٫٧٠ | ٢٨٫٨٤ | ٣٫٩٨ | ١٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٠ | ٢٠٫٢٤ | ٣٤٫٣٩ | ٨٩٫٠١ | ٧٨٫٠٥ | ٧٦٫٨٨ | ٧٩٫٤٤ | ٧٨٫٦٣ | ٧٣٫٦٦ | ٦٩٫٣٧ | ٥٩٫٩١ | ٥٦٫١٤ | ٩٩٫٨٥ | ٩٨٫٠٢ | ١٩٩٫١٤ | ٣٬٥٥٨٫٥٩ | ٧٠٫٨٩ | ٤٦١٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ١٫٦٤ | ٤٤٫٥٤ | ٩٠٫٦٢ | ٣٤٫٧٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٩ | ١٧٣٫٧٦ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٨١٫٩٣ | ٤٤٫٨٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٥ | ١٢٢٫٠٨ | ١٤٥٫٩٩ | ٢٣٤٫١٨ | ١٤٫٩٦ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٤٨ | ٢٠٫٠٣ | ٤٧٫١٠ | ١٠٦٫٨٤ | ٢٥٤٫٩٩ | ٤٠٠٫٨٨ | ٥٬٥٧٦٫٦٧ | ٢١٠٫٥١ | ٨٨٩٫٣١ | |
| التدفق النقدي | ٨ | ٨ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ١٥٫٠٠ | ٦٥٫٤٣ | ٢٤٦٫٨٠ | ٣٠٫١٧ | ١٥٫٨١ | ٢٫٤٠ | ١٩٫٨٠ | ١٤٫٦٣ | ٥٢٫٦٩ | ٥٧٫٤٧ | ٥٤٫٩٥ | ٢١٤٫٧٠ | ٢٩٫٧٦ | ٩٢٫٧٩ | ٤٬٧١٩٫٧٣ | ٨٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
