بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٨ | ١٤٨ | ١٩٦ | ١٢٦ | ٢٠٦ | ٩٥ | ٤٠ | ١٠٧ | ١٦٧ | ١٣٦ | ١٩٤ | ١٧٢ | ١١٤ | ١١١ | ٨٣ | ٩٢ | ١٤٣ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٥ | ٣٢٫٤٩ | ١٦٤٫٠٥ | ٦٣٫٩٣ | ٥٣٫٧٢ | ٥٧٫٦٧ | ١٦٣٫٨٨ | ٥٧٫١٣ | ١٨٫٩٢ | ٤٣٫٢٦ | ١١٫٧٣ | ٣٣٫٣٣ | ٢٫٧٥ | ٢٥٫٨٣ | ١٠٫٩١ | ٥٥٫٧٠ | ١٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٣ | ٤٧٫٠٢ | ٥٬٠٥٥٫٠٢ | ٣٨٫٧٣ | ١٢٤٫٣٢ | ٣٧٫٣٢ | ١٤٨٫٠٤ | ١٣٦٫٥٣ | ١٨١٫٢٥ | ٦٢٢٫٩٦ | ٢٩١٫٠٥ | ١٤٧٫٧٠ | ١٢٠٫٨٤ | ٢١٩٫٠٣ | ٤٬٣٣٦٫٧٨ | ٥١٨٫٦٩ | ٢٣٣٫٠١ | ١٬١٥٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٣ | ١٠ | ٤١٤ | ١٦٠ | ٦٩ | ٤٥ | ١٨١ | ٧١ | ٧٢ | ٣٠ | ٢٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٢ | ١٤ | ١٦ | ٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٧ | ٣٬٩٠٤٫٣٠ | ٦١٫٤٠ | ٥٦٫٥٥ | ١٦٥٫٤٤ | ٢٩٩٫١٦ | ٦١٫٠٦ | ١٫٦١ | ٥٧٫٧٧ | ١٧٩٫٦٩ | ١٢٦٫٩٩ | ١٫٤٠ | ١٢٫٢٢ | ٧٨٫٢٤ | ١٧٫٣٢ | ٤٢٫٦٩ | ١٥٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٨ | ٣٫٢٨ | ١٠٬٦٦٤٫٧٣ | ٤٩٫٢٤ | ٤١٫٩٠ | ١٧٫٧٩ | ٦٦٥٫٢٥ | ٩٠٫٥٢ | ٧٧٫٧٢ | ١٣٩٫١٣ | ٣٦٫١٦ | ٤٧٫١٨ | ٥٨٫٧١ | ١٢٢٫٧٨ | ٧١٣٫١٤ | ٩٠٫٢٢ | ١٤٫٩٢ | ٢٣٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٠ | ٤٧٣ | ٦٠٥ | ٢٨٣ | ٢٩٤ | ٣٩٦ | ٢٤٩ | ٢٥٥ | ٣٣١ | ١٤٤ | ٢٣٧ | ٢٣٣ | ١٥٣ | ١٠٠ | ٧١ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٦٫٧٥ | ٤٫١٨ | ٣٤٫٦٠ | ٣٧٫٠٧ | ٢٫٣١ | ٢٩٫٩١ | ٥٦٫٤٩ | ٦٤٫٣٦ | ١٫٧٣ | ٣٤٫١١ | ٣٥٫٠٥ | ٢٨٫٩٢ | ١٨٫٢٠ | ٢٤٫٦١ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٥ | ١٥٠٫٣٠ | ١٥٬٥٧٢٫٦٩ | ٨٧٫٠٨ | ١٧٧٫٦٥ | ١٥٥٫١٠ | ٩١٤٫٧٠ | ٣٢٧٫٠٥ | ٣٥٨٫٩٨ | ٦٦٢٫٠٩ | ٣٥٤٫٩٠ | ٢٠٠٫٥٢ | ١٦٢٫١٤ | ١٩٦٫٢٥ | ٣٬٧٢٣٫٦٥ | ٣٢٨٫٤٦ | ١١٨٫٠٩ | ٨١٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦١١ | ٣١٥ | ٤ | ٣٢٥ | ١٦٦ | ٢٥٥ | ٢٧ | ٧٨ | ٩٢ | ٢٢ | ٦٧ | ١١٦ | ٩٥ | ٥١ | ٢ | ١٨ | ٦١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٣ | ١٠١٫٢٣ | ٨٬٢٥٩٫٩٧ | ٤٨٫٩٣ | ٥٤٫١٦ | ٨٩٫٣٣ | ١٨٦٫١٣ | ١٨٫٣٥ | ١٢٣٫٥٩ | ٤٠٦٫٦٣ | ٧٣٫٩٤ | ١٨٫٥١ | ٤٦٫٣٤ | ٩٦٫٢٥ | ١٬٠٢٧٫٣٣ | ٢٤٦٫٦١ | ٨٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
