بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوبيشي لأقلام الرصاص المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧٣٥ | ٨٬٥٤٤ | ٨٬٣٦٩ | ٦٬٧٢٧ | ٧٬٢٨١ | ٩٬٧٢٨ | ١١٬٧٦٣ | ٩٬١٥٩ | ٦٬٤٦٧ | ٢٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٤ | ٢٫٠٥ | ١٩٫٦٢ | ٨٫٢٤ | ٣٣٫٦١ | ٢٠٫٩٢ | ٢٢٫١٤ | ٢٩٫٣٩ | ٦٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٢ | ٥٩١٫٦٩ | ٣٤٥٫٨٣ | ٧٦٩٫٦٨ | ٢٨٠٫١٥ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٣٤٫٣٣ | ٢٩٨٫٩٢ | ٣٩٫٧٥ | ١٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥٥٥ | ٤٬٢١٨ | ٣٬٩٣٦ | ٣٬٤٥١ | ١٬٦٤٥ | ١٬٦١٧ | ٧١ | ٢٥٬٤٦٤ | ٢٧٬٩١٠ | ٣٬٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٣٢ | ٥٢٫٣٣ | ١٫٧٠ | ٩٥٫٦١ | ٣٥٬٧٦٤٫٧٩ | ٩٫٦١ | ٨٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢١ | ٢٩٢٫١١ | ١٦٢٫٦٤ | ٣٩٤٫٨٥ | ٦٣٫٢٩ | ٣٣٫٧٣ | ٠٫٨١ | ٨٣١٫٠٧ | ١٧١٫٥٦ | ٢٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩١٣ | ٣٬٥٠٥ | ٢٬٧٥٤ | ٣٬٦٨٧ | ٣٬٨٩٥ | ٤٬٠١٥ | ٣٬٧٢٢ | ١١٬٩٣١ | ٤٬١٠٨ | ١٣٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٢١٫٤٣ | ٣٣٫٨٨ | ٥٫٦٤ | ٣٫٠٨ | ٧٫٣٠ | ٤٢٠٫٥٥ | ٦٥٫٥٧ | ٤٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤١ | ٢٤٢٫٧٣ | ١١٣٫٨٠ | ٤٢١٫٨٥ | ١٤٩٫٨٧ | ٨٣٫٧٥ | ٤٢٫٥٠ | ٣٨٩٫٣٩ | ٢٥٫٢٥ | ٨٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٢١ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٤٢٠ | ٨٧٤ | ٢٬٥٩٩ | ٤٬٧٩٤ | ٨٬٧٥٧ | ٣٬٠٦٤ | ١٦٬٢٦٨ | ١٥٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٧٩ | ٦٧٫٥٩ | ٦٣٫٨٨ | ١٩٧٫٣٧ | ٨٤٫٤٦ | ٨٢٫٦٧ | ١٣٤٫٩٩ | ٤٣٠٫٩٤ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
