بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرسر بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ٣٥٫٦٠ | ٩٫١١ | ٧٩٢٫٢٢ | ٧٤٫٢٤ | ١٣٧٫٣٦ | ٦٢٫٧٤ | ٦٩٫٠٠ | ٣١٥٫٨٤ | ٢٥٫٨٧ | ٣٨٫٧٩ | ١١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧٦ | ٣٥٫٩٤ | ٦٫٣١ | ٦٫٢٦ | ٥٢٫١٧ | ٢٠٫١٩ | ٨٩٥٫٨٩ | ٣٢٩٫٧٨ | ٨٣٫٣٤ | ٢٬٠٦٤٫٣١ | ٢١٨٫٩١ | ٣٠٣٫٢٤ | ٢١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ٤ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٢١ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ١٠٫٨٦ | ١٧٫٢١ | ٦٤٫٥٥ | ١٩٣٫٣٨ | ٢٨٫٧٤ | ٥٫١١ | ٣٧٫٢٨ | ٣٣٫٥٣ | ٢٤٫١١ | ٢٣٫٤٣ | ٧٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٠١ | ٢٨٨٫٠٨ | ٦٩٫٩٧ | ٧٤٫٦٥ | ٣١٫٨٤ | ١٤٠٫٣١ | ٣٬٣٧٧٫٠٩ | ٨٠٢٫٨٨ | ٨٩٨٫٥٤ | ٣٬٥٥٧٫٤١ | ٣٨٦٫٢٤ | ٦٦٩٫٢٤ | ٧٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٤ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١١ | ١٨٧٫٦٤ | ٤٫٤١ | ٥٧٫٩٩ | ٣٥٢٫٠٧ | ٢٨٦٫٦٣ | ٤٫٤٠ | ٤٫٧٥ | ٥٫١٢ | ٣٦٫٠٥ | ٢٣٫٦٨ | ١١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٢٥ | ١٥٢٫١٤ | ٣٦٫٣٣ | ٣١٫٦١ | ١٥٫٩٨ | ٦٠٫٥٠ | ٤٬٣٧٢٫٩٨ | ١٬٠٣٢٫٦٦ | ٨٨١٫٨٩ | ٥٬٥٢١٫٧٢ | ٥٠٥٫١٥ | ٨٧٢٫٤٨ | ٤٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫١٣ | ٢٦٦٫٩٩ | ٩٫٨٦ | ١٦٫٨٩ | ٣٣٫٤١ | ١٠٥٫٣٥ | ٥٤٢٫١١ | ٢٢٫٦٦ | ٨٣٫٢١ | ٥٩٩٫٠٢ | ٥٥٫٨١ | ١٤٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
