بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماركس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٧١ | ٢٢٦ | ٧٣٥ | ١٬١٦٤ | ١٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٨٫٤٢ | ٥٢٫٠٨ | ٢٢٥٫٨٠ | ٥٨٫٣٠ | ٤٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٣ | ١١١٫٩٦ | ١١٣٫٨٨ | ١٢٨٫١٨ | ١٠٨٫٤٢ | ١١٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٠ | ٤٦ | ٩٨ | ٣٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٤ | ١٣٣٫٨٤ | ١١٠٫٨٠ | ٦٣٫٨٣ | ١٦٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٢٣٫٣٧ | ١٧٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ٢٧ | ٢٦ | ٧٣ | ٣٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٠٣ | ١٩٧٫٤٣ | ٣٧٤٫٧٢ | ٤٨٫٩٠ | ٢٠٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٧٦ | ٦٫٤٧ | ١٣٫٣٨ | ١٢٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٤٢٠ | ١٩٨ | ٥٧٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٧٫٩٠ | ٥٢٫٨٩ | ١٨٩٫٤٥ | ٨٧٫١٥ | ٣٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
