بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد البحرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٧ | ٣١٫٥١ | ٣٦٫٣٤ | ١٦٫٧٧ | ١٤٫٢٧ | ٨٫٦٥ | ٨٫٣٩ | ١٨٫٢٠ | ٣٫٦٤ | ٠٫٧٤ | ١٩٫٠٩ | ١٩٫٧٩ | ٩١٫٦٠ | ١٤٫٣٠ | ٢٧٫٨٩ | ١٢٫٣٧ | ٠٫٥٤ | ٤٠٫٥٧ | ٦٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٠ | ٣٢٫٦١ | ١٠٫٥٤ | ١٨٫٢٢ | ١٧٩٫١٣ | ٨٩٫٧٥ | ٢٧٫٠٣ | ٢٢٫٩٩ | ٤١٫٧٨ | ١١٣٫٨٤ | ١٢٥٫١٨ | ١٩٠٫٤٠ | ١٬٣٤٠٫٧٠ | ١٣٩٫٧٦ | ٣٥٧٫١٢ | ٥٬٨٥٢٫٤٥ | ٩٤٫٦٠ | ١٠٣٫٢٤ | ٩٧٢٫٤٤ | ١٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠١ | ٢٤٫٤٤ | ٥١٫٠١ | ١٫٥٠ | ٢٫٢٧ | ٨٫٤١ | ٣٥٫٣٦ | ١٧٫١٣ | ٤٥٫٠٧ | ٤٫٢٢ | ١٠٫٤٨ | ١٢١٫١٤ | ٢٫٣٠ | ٨٫١٠ | ٤٫٣٣ | ٧٤٫٩٨ | ٣٨٫١٢ | ٦٢٫٦٣ | ١٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٧ | ١٤٤٫٤١ | ٨٤٫٨٣ | ١٦٢٫٣٩ | ١٬٣٨٧٫٦١ | ٥٩٤٫٥٨ | ١٥٠٫٩٤ | ٧٦٫٥٧ | ١٤٠٫٩٦ | ٢٠٣٫٥٦ | ٢١٦٫٠١ | ٣٦٣٫٥٢ | ٧٬٠٥٧٫٤٤ | ٣٩٢٫٨١ | ٨٠٧٫٠١ | ٩٬٨٩٣٫٤٧ | ٣٥٫٦٠ | ٥٣٫٩٦ | ٥٨٧٫٩٨ | ٤٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٣ | ١٩ | ٢٢ | ١٣ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٤٩٫٤٠ | ١٣٫٣١ | ٣٧٫٩١ | ٩٫١٤ | ٥١٫٨٦ | ١٠٠٫٧٢ | ٨٬٥٦٠٫١٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٤ | ٠٫١١ | ١٠٨٫٢٣ | ٤٫١٩ | ٣٠٫٧٢ | ٢٫١٨ | ٠٫٩٩ | ١٫٨٢ | ١٥٫٢٦ | ٢٤٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢٧ | ٢٧٧٫٠٣ | ١٩٥٫٣٨ | ٢٨٠٫٦٢ | ١٬٤٦٦٫٧٤ | ٥٨٤٫٣٣ | ٧٧٫٩٧ | ٠٫٤٤ | ٨٢٫٧٤ | ٢١٧٫٤٠ | ٢٤١٫١٩ | ٤٥٣٫٩٢ | ٨٬٢٩٨٫١٤ | ٤٣٢٫٥٧ | ١٬٢٦٤٫١٤ | ١٥٬٨٤٥٫٩٢ | ٢٣٠٫٢١ | ٢٥٧٫١٩ | ١٬٤٦٠٫٤٢ | ١٥٣٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ١٠ | ٨ | ١ | ٢ | ٧ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٨ | ١١١٫٨٣ | ٢١٫١١ | ١١١٫٨٨ | ١٢٨٫٠٧ | ٢٦٠٫٧٨ | ٢٧٫٤٣ | ٥٤٫٩٨ | ٦١٫٩٦ | ٩٫٧٤ | ٤٦٫٨٠ | ٨٨٫٦١ | ١٬٧٣٨٫٠٢ | ١٤٤٫٧٣ | ٩٢٫٢٠ | ٦٬٨٥١٫٢٦ | ٨٫٨٦ | ١١٤٫٩٢ | ٣٬٣٩٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
