بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرسانا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٧٥ | ٨٠ | ٩٩ | ١١٥ | ١٤٠ | ١٢١ | ١٣١ | ٤١ | ٤٩ | ٧٠ | ٨٧ | ١٨٨ | ١٦٩ | ١٧٣ | ١٣٣ | ٩٥ | ٨٢ | ٧٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ٧٫٧٣ | ٢٣٫٠٣ | ١٦٫٠٦ | ٢١٫٨٣ | ١٣٫٦٢ | ٨٫٥٢ | ٦٩٫١١ | ٢١٫٧٨ | ٤٢٫٦٤ | ٢٤٫٢٣ | ١١٥٫١٠ | ١٠٫٢٤ | ٢٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ٢٨٫٢٩ | ١٣٫٣٧ | ٤٫٠٥ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٨٨ | ٣٨٫٧٥ | ٤٧٫٩١ | ١٦٢٫٧٥ | ١٤٥٫٣٢ | ١٨١٫٨٣ | ٦٬٧٧٨٫٠٨ | ١٤٢٫٥٦ | ٥٣١٫٥٩ | ١٠٠٫٦١ | ٦٥٫٦٦ | ١٬٣٢٤٫١١ | ٨٬٥٤٨٫٣٤ | ٣٦٩٫٧٤ | ٣٦٢٫١٧ | ١٩٠٫٠٩ | ٨٨٫٤٩ | ١٢٣٫٢٤ | ٢٩١٫٥٤ | ٤٤٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٣٧ | ١٧ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٩١ | ١٠٧ | ١٥٣ | ١٥١ | ٦٦ | ٥٤ | ١٢٠ | ٤٦ | ٥٧ | ١٨ | ١١ | ١١١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٧ | ٥٢٫٨٠ | ٨٧٫٥٨ | ١٣١٫٣٨ | ٤٫٨٥ | ٣٣٫١٨ | ١٠٬٤٤٤٫٦١ | ١٨٫٠٧ | ٤٢٫١٣ | ١٫١٣ | ٥٦٫٣٢ | ١٨٢٫٣٤ | ١٢٠٫٧٤ | ٦١٫٦٨ | ٢٣٫٨٤ | ١٣٢٫٣٧ | ١٦٢٫١١ | ٨٧٠٫٣٩ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٥ | ١٩٫٢١ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٥٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٤ | ٤٨٫٣٧ | ٩٨٫٨٦ | ١٬٤٠٩٫١١ | ٣١١٫٢٧ | ١٤٠٫٨١ | ٩٩٨٫٤٩ | ٢٬٤٦٧٫٤٧ | ٢٦٢٫٤٦ | ٩٦٫٤٣ | ٨١٫٥٩ | ١٧٫١٤ | ١٧٫١٢ | ٤٠٩٫٥٢ | ٥٨٨٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٢٣٠ | ٢٣١ | ٣٦ | ٣٧ | ٦٤ | ١٢٤ | ١٣٠ | ١٤٠ | ١٥٣ | ١١٤ | ١٤٧ | ١٣٦ | ٩٥ | ٧٩ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٤ | ٨٤٫٤١ | ١٫٤٢ | ٧٤٫٣٠ | ٩٤٫١٥ | ٥٫٣٥ | ٧٫٨٢ | ٩٫٠٢ | ٢٥٫٣٩ | ٢٨٫٦٠ | ٧٫٣٤ | ٣٠٫٤١ | ١٦٫٦٠ | ٩٢٫٤٩ | ٢٫٠٧ | ٣٢٫٣٧ | ٢١٩٫١١ | ٦٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٣ | ١١٩٫٥٤ | ١٣٧٫٥٠ | ٥٩٫١٩ | ٤٦٫١٨ | ٨٢٫٦٧ | ٦٬٩٢٦٫٤٦ | ١٤١٫٤٢ | ١٬٨٤٠٫٧١ | ٣١١٫٨٨ | ١٠٦٫٤٧ | ٢٬٢٢٢٫٦٠ | ٦٬١٨٠٫٨٧ | ٢٠٧٫٢٨ | ١٦٥٫٧٤ | ٨٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٦٫١٢ | ١٧٫٩٨ | ٤٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٣ | ١٩٣ | ١٦٨ | ٦١ | ٧٩ | ٧٧ | ٢ | ٩٢ | ٨ | ٤٩ | ١٠٧ | ٧ | ٢ | ٤٦ | ٤٨ | ٧٠ | ١٠٧ | ٦٧ | ٢٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ١٢٫٨٥ | ١٣٦٫٢١ | ٢٩٫٩٩ | ٢٫٦٣ | ١٠٢٫٣٢ | ٥٬٢٥٩٫٧٥ | ٩١٫٧٢ | ٥٤٣٫٤٤ | ١١٨٫٥٦ | ٩٣٫٨٤ | ١٣٣٫٣٢ | ١٬٩٧٥٫٢٤ | ٢٠٤٫٣٠ | ٤٦٫٣٨ | ٥٤٫٠٤ | ٣٧٫٨٠ | ١٤٠٫٥٦ | ٣٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
