بيان التدفق النقدي (TTM)
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٧ | ٣٦٦ | ٣٥٣ | ٣٤٠ | ٤٤٩ | ٥٥٧ | ٥٢٦ | ٤٩٥ | ٥٩١ | ٦٨٦ | ٨٤٨ | ١٬٠٠٩ | ٦٣٢ | ٧٢٠ | ٨٠٧ | ١٬٠٧٠ | ١٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩١ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٤ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ١٩٫٢١ | ١٦٫١٢ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٫٠٩ | ٣٧٫٤١ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢١ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٥ | ٣٩٫٥٧ | ٦٦٫٨٨ | ٢٦١٫٦٣ | ٩٥٫٥١ | ٥٢٫١٢ | ٧٩٫٥٤ | ١٩٤٫٨٤ | ٦٬٠٨٩٫٤٣ | ٢٩١٫٩٩ | ٦٧٣٫٠٥ | ٥٬٩٣٣٫٨٧ | ١٢٦٫٥٧ | ٣٠٤٫٧٩ | ٢٬٩٩٩٫٣٣ | ٨٥٥٫٧٤ | ٥٩٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١٤٠ | ٣١٦ | ٤٩٣ | ٢٨٨ | ٨٤ | ١٦٠ | ٤٠٤ | ٥٦٦ | ٥٨٠ | ٦٣٠ | ٦٧٩ | ٣٢٩ | ٣٥ | ٢٥٩ | ٣١٠ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ١٢٦٫٤٣ | ٥٥٫٨٤ | ٤١٫٤٨ | ٧٠٫٨٨ | ٢٩٠٫٤٢ | ١٥٢٫٥٢ | ٤٠٫٢٤ | ٢٫٥٥ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ١٤٨٫٤٠ | ٨٩٫٤١ | ٨٤٤٫٥٥ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥١ | ١٥٫٠٧ | ٥٩٫٨٧ | ٣٧٩٫٢٤ | ٦١٫٣٨ | ٧٫٨٥ | ٢٤٫١٦ | ١٥٨٫٧٥ | ٥٬٨٣٦٫٧٠ | ٢٤٧٫١٧ | ٥٠٠٫٠١ | ٣٬٩٩٠٫٦٧ | ٦٥٫٨٣ | ١٤٫٧٣ | ٩٦٢٫١٢ | ٢٤٨٫١٩ | ١٦٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٦ | ١٬٤٣٢ | ١٬١٩٧ | ٩٦٢ | ٢٦٧ | ٤٢٨ | ٢٩٥ | ١٦٢ | ١٥ | ٣٤٠ | ٣٤٤ | ٣٤٨ | ٤٦١ | ٥١٨ | ٥٧٥ | ٨٨٤ | ١٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٥ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٠٫١٧ | ٣١٫٠٢ | ٤٤٫٩٦ | ١٠٩٫١٢ | ٢٬١٩٦٫٢٥ | ١٫١٠ | ١٫٠٨ | ٣٢٫٧٠ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | ٥٣٫٧١ | ٣٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٠٦ | ١٥٤٫٦٤ | ٢٢٦٫٧٥ | ٧٤٠٫٨٦ | ٥٦٫٨٩ | ٤٠٫٠٣ | ٤٤٫٦٢ | ٦٣٫٩١ | ١٥٢٫٧٣ | ١٤٤٫٨٢ | ٢٧٣٫٠٤ | ٢٬٠٤٣٫٢٠ | ٩٢٫٤١ | ٢١٩٫٥٢ | ٢٬١٣٧٫٢١ | ٧٠٧٫٥٥ | ٥٣٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤٦٤ | ٩٢٦ | ٥٢٨ | ١٣٠ | ٤٧٠ | ١٬٠٦٩ | ٦٦٢ | ٢٥٤ | ١٠ | ٢٣٥ | ١٢٦ | ١٧ | ٤٩٩ | ٢٣٦ | ٢٧ | ١٢٥ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٩ | ٤٢٫٩٩ | ٧٥٫٤٠ | ٤٦١٫٥٥ | ١٢٧٫٦٦ | ٣٨٫١١ | ٦١٫٥٨ | ٩٦٫١٩ | ٢٬٥٢١٫٦٢ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٤٩ | ٣٬٠٣٤٫٢٠ | ٥٢٫٧٠ | ١١١٫٤٠ | ٣٦٤٫٢٩ | ٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
