بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماروكا فوروساتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٧ | ٣٬٧٩٥ | ٤٬٤١٤ | ٦٬٠٣١ | ٧٬٥٧٢ | ٧٬٨٦٣ | ٧٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٦٨ | ١٦٫٣١ | ٣٦٫٦٣ | ٢٥٫٥٥ | ٣٫٨٤ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٢ | ٣٠١٫١٩ | ٣٥١٫٧١ | ١٥٢٫٤١ | ٩٥٨٫٤٨ | ١٣٢٫٠٦ | ١٦٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ٢٬٢٨٦ | ٣٬٢١٩ | ٤٬٦٧٠ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٤٣٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٠٫٨٠ | ٤٠٫٨١ | ٤٥٫٠٨ | ٤٥٫٩٧ | ١٥٦٫٨٠ | ١١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٨ | ١٨١٫٤٣ | ٢٥٦٫٤٩ | ١١٨٫٠٢ | ٣١٩٫٣٧ | ٢٤٫٠٧ | ٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢١ | ٤٩٥ | ٢٬٤٦٦ | ٥٬٣٧٠ | ٦٬٠٢١ | ٣٬٣٦٨ | ٢٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٨ | ٣٩٨٫١٨ | ١١٧٫٧٦ | ١٢٫١٢ | ٤٤٫٠٦ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٦ | ٣٩٫٢٩ | ١٩٦٫٤٩ | ١٣٥٫٧١ | ٧٦٢٫١٥ | ٥٦٫٥٧ | ٥٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١١٬٧٠٥ | ١٬٢٦٠ | ١٬٢٥٥ | ٣٬٩٥٧ | ٧٩٠ | ٥٬٩٥٤ | ٤٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٤ | ١٩٩٫٦٠ | ٢١٥٫٣٠ | ٨٠٫٠٤ | ٨٥٣٫٦٧ | ٢٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
