بيان التدفق النقدي (TTM)
بورانيوم للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٨ | ٢١٫٧٠ | ٢٫٠٧ | ٥٣٫١٦ | ٣٧٫٥٠ | ٥٢٫٠٦ | ٩٠٫٣١ | ٧٣٫٨٥ | ١١٫٦٨ | ٤٫٢٩ | ٢٧٫٤٧ | ٥١٫١٠ | ٥٠٫٨٠ | ١٥٤٫٧١ | ٢٫٠٥ | ٢٢٫٧٦ | ٥٫٦٥ | ٥٧٫٩١ | ١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٤١ | ٦٣٢٫٠٢ | ٥٦١٬٧٠٠٫٠٠ | ٨٠١٫١٥ | ١٦٧٫٦٦ | ١١١٫٣٥ | ٣٨٫١٢ | ١٢٥٫٢٩ | ٤٬٢٨٩٫٠١ | ١٢٦٫٨٢ | ١٤٧٫٠٨ | ١٧٧٫٥٦ | ٨٦١٫٢١ | ١٬٩٩٣٫٨٤ | ١٦٨٫٢٨ | ١٨٥٫٥٤ | ٤٣٠٫٠١ | ١٬٢٧٣٫٠٩ | ٨٨٫٥٥ | ٨٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٬٤٨١٫٠١ | ١٦٫٨٧ | ١٥٫٨٠ | ٨٫١٤ | ٤٥٫٠٣ | ٢٤٫٦٩ | ٣٥٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٣ | ١٠٢٫١٧ | ٨٧٬٢٠٥٫٢٦ | ١٤١٫١١ | ٥٧٫٩١ | ٣٣٫٨٣ | ١٨٫١٩ | ٢٠٫١٤ | ٣٩٦٫٦٥ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٣٫١٧ | ١٥٫٤٩ | ٩٥٫٥٥ | ١٬٣٩٨٫٧٤ | ٥٫٤٦ | ٠٫٩٥ | ١٫١٧ | ٧٤٫٥٣ | ٥٧٫٦٣ | ١٫٠١ | ١٫٠٥ | ٥٤٫٤١ | ٣٧٩٫٣٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٥٫٢٤ | ١٠٢٫٠٩ | ١٠٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٦٢ | ٦٣٠٫٩٣ | ٤٧٥٬٣٦٩٫٠١ | ٥٦١٫٤٠ | ١١٫١٥ | ١٧٧٫٦٥ | ١١٩٫٩٣ | ٢٠٥٫١٤ | ٣٬٩٩٢٫٣٧ | ٢٦٫٩٢ | ٤٧٫١٩ | ٧٧٫٧٤ | ٧٦٢٫٩٦ | ١٬٦٣٦٫٦٠ | ٢٥٩٫٩٨ | ٢٨٠٫٨٥ | ٥٣٠٫١٥ | ١٬٤٠٧٫٨٧ | ٤٫٨٦ | ١١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٨ | ١٠٠٫١٤ | ٧١٬٤٦١٫٩٩ | ١٢٣٫٨١ | ١٩٤٫١١ | ٤٠٫٠٣ | ٤٢٫٠٩ | ٩٤٫٩٢ | ٣٬٨٧٧٫٠٠ | ١٠٫٠٨ | ٣٩٫٩٢ | ٨٩٫٩٢ | ٧٨٫٧٥ | ٣٬١١٧٫٨٧ | ٧٫٤٥ | ٤٧٫٠٣ | ٦٤٫٣٢ | ٧٠٥٫١٦ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
