بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مارتينريا الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٣٥٥ | ٣٣١ | ٣٥٨ | ١٨٩ | ١٨٠ | ١٥٣ | ٢٥٥ | ٣٩٦ | ٤٣٨ | ٤٦٢ | ٤٥٥ | ٤٥٧ | ٥١١ | ٤٩٦ | ٤٩٤ | ٤٧٣ | ٤٣٣ | ٤٢٣ | ٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ٦٫٧٩ | ٨٫٢١ | ٤٧٫١١ | ٤٫٩٥ | ١٥٫٢٣ | ٦٦٫٨٦ | ٥٥٫٥٣ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٠٫٤٣ | ١١٫٨٣ | ٣٫٠٣ | ٠٫٣٦ | ٤٫٣٢ | ٨٫٣١ | ٢٫٤٦ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫١٦ | ١٬٠٤٩٫٩٦ | ٢٬٩٦٣٫٢٤ | ١٩٬٥٦٦٫٣٩ | ٣٣٣٫٨٩ | ٣٥٬٦٤٩٫٩٠ | ٣١١٫٣٧ | ٢٬١٥٧٫٨٨ | ٣٣٬٥٣٦٫٠٧ | ٥٬٢٣٤٫٠٩ | ٧٦٧٫٣٤ | ١٬٥٢٢٫٣٩ | ٢٬٢٦٠٫١٨ | ٢٬٠٣٢٫٢٦ | ٢٬٨٩٦٫٨٣ | ١٬٣٨٤٫٠١ | ٣٢٬٤١٠٫١٥ | ٢٬٢٩٨٫٢٣ | ١٬٦٨٠٫٧٧ | ٢٬٠٨٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٥ | ٣٣٢ | ٣٤٣ | ٣٧٤ | ٣٤٤ | ٣٠٦ | ٢٩٨ | ٣٠٥ | ٣٤٣ | ٣٨١ | ٣٧٦ | ٣٦٩ | ٣٤٨ | ٣٠٤ | ٢٨٥ | ٢٦٠ | ٢٧٤ | ٢٨٥ | ٢٨٤ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٦ | ٣٫٤٠ | ٨٫٩٧ | ٧٫٩٥ | ١١٫١٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٣ | ١٢٫٤٠ | ١١٫١٠ | ١٫٢٧ | ٢٫٠٨ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٧٥ | ٦٫١٢ | ٨٫٨٢ | ٥٫٥١ | ٤٫٠٦ | ٠٫٥٥ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٤٤ | ٩٨١٫٧٢ | ٣٬٠٧٣٫٧٣ | ٢٠٬٤٣٩٫١٨ | ٦٠٦٫٩٤ | ٦٠٬٥٦٥٫٣٥ | ٦٠٨٫٧٧ | ٢٬٥٨٧٫١٨ | ٢٩٬٠٥٧٫٠٧ | ٤٬٥٥٨٫٤٥ | ٦٢٤٫٨٠ | ١٬٢٣٣٫١٦ | ١٬٧٢١٫٧٣ | ١٬٢٠٧٫٨٢ | ١٬٦٦٦٫٨١ | ٧٢٨٫٧٤ | ١٨٬٨١٧٫٥٦ | ١٬٥١٤٫٣٣ | ١٬١٢٩٫١٦ | ١٬٣٧٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١١ | ٦ | ٢١ | ١٠٥ | ١٣٠ | ٩٨ | ٤٨ | ٤١ | ٤٢ | ١٦ | ٥٤ | ٩١ | ١٨١ | ١٩٤ | ١٩٧ | ١٩٦ | ١٦٧ | ١٦٤ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٥ | ٣٨٫٧٥ | ٢٢٩٫٢٥ | ٣٩٢٫٣٧ | ٢٣٫٩١ | ٢٤٫٤٥ | ٥١٫٢٨ | ١٨٦٫٦١ | ٠٫٧٤ | ٦١٫٧٢ | ٢٣٨٫٠١ | ٦٧٫٩٠ | ٩٩٫٤١ | ٧٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٠٫٤١ | ١٤٫٤٧ | ١٫٨٠ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٥ | ٣١٫٢٣ | ٥٧٫٩٢ | ١٬١٦٣٫٧٢ | ١٨٤٫٨٥ | ٢٥٬٧٢٨٫٣٢ | ٢٠٠٫٢٧ | ٤٠٥٫٢٢ | ٣٬٥٠٦٫٩٤ | ٤٩٨٫٨٣ | ٢٦٫٥١ | ١٨٠٫٥٨ | ٤٤٨٫٢٢ | ٧١٨٫٦٠ | ١٬١٣٣٫٨٤ | ٥٥٠٫٨٤ | ١٣٬٤٢٦٫٠٦ | ٨٨٨٫١٠ | ٦٥٣٫٨٥ | ٨١٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٣٤ | ١١ | ٢ | ٥٧ | ١ | ٤٩ | ١٢ | ١ | ٨ | ٦٠ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٥ | ١٧ | ٣٦ | ١ | ١٩ | ٢٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٨ | ١٣٣٫٠٣ | ١١٦٫٣٩ | ٣٬١٩٩٫٧٣ | ١٠٠٫٨٩ | ٩٬٨٠٥٫٣٥ | ٧٥٫٩٢ | ١١٠٫٠١ | ٦٠٨٫٢١ | ٦٢٠٫٣٤ | ٥٠٫٣٩ | ٣٢٫٣٦ | ٢٤٫٣٨ | ٣١٫٩٧ | ١٠٨٫٥٦ | ١٠٤٫٠٩ | ١٬١٩٣٫٠٧ | ٣٣٫٣٨ | ١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
