بيان التدفق النقدي (TTM)
Mereo BioPharma Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢٠ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١٢ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ٢٧٣٫٩٨ | ٧٣٫٢٦ | ٢٧٫٦٢ | ١٢٫٦٩ | ٤٫٨٨ | ٩٫٧٢ | ٣٢٫٥٦ | ٢٥٫٢٦ | ٥٫٩٥ | ٠٫٧٥ | ٥٠٫٨٣ | ٨٫٧١ | ١٫٠٣ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫١١ | ٣٩٧٫٩٤ | ٥٨٫٩٨ | ١٣٫٦٧ | ١٠٫٠٩ | ٧٫٤٠ | ١٠٥٫٤٨ | ١٠٠٫٨٠ | ٨٩٫٥٦ | ٨٢٫٤٥ | ٨٢٫١٥ | ٨١٫٠٨ | ١١١٫٧٧ | ١٩٦٫٣٨ | ١٧٨٫٢٨ | ٥٨٫١٠ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٦٥٫٢٠ | ٢٣٩٫٩٨ | ١٠٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٦ | ٥٧٫١٢ | ١٣٣٫٢٣ | ٤٨٫٨٣ | ٣٢٫٨١ | ١١٥٫٥٦ | ٧٤٢٫٧٥ | ١٣٥٫٧٠ | ٥٢٫٧٢ | ٥١٫٤١ | ٦٥٫٨٠ | ٩٠٫٣٦ | ١٬٤١٥٫٩٥ | ٦٧٫٠٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٣٦ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٣ | ٢٠٫٩٩ | ٢٫١٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٥ | ١٫٦٤ | ٢٫٦٩ | ٣٫٣٦ | ١٫٧١ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٣ | ٣٫٨٩ | ٦٫٢٨ | ٢٫٠٣ | ٣٫٨٨ | ٥٫٦٥ | ٢٫٣١ | ١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٥ | ٤٩ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٨ | ٣٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ٤٠٫٩٦ | ٢٩٫٠٦ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٨ | ٥٩٫٧٢ | ١٧٦٫٦٢ | ٩٠٫٣١ | ٦٧٫٦٤ | ١٬١٩٠٫٧١ | ٣٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٥٨٥٫٩٠ | ١٥٫٥٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩١ | ١٠٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٩٤ | ٤٨٧٫٧٤ | ١٦٢٫١٥ | ١١٨٫٦٢ | ١١٣٫٤٩ | ١٠٩٫٦٤ | ٢٠٧٫٢٨ | ١٫٩٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٧ | ١٫٢٣ | ٣٢٫٥٥ | ٧٤٫٠٩ | ٧١٫٥٢ | ١٥٨٫٦٨ | ٢٥٦٫٦٩ | ٣٧٢٫٧٢ | ٣٣٦٫٩٠ | ١٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٧ | ٣٠ | ٥٣ | ٦٢ | ٧١ | ١٩ | ٣٤ | ٤٨ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٢ | ٢٥ | ١١ | ١١ | ٣٤ | ١٨ | ١٢ | ١٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٥ | ٣٢٤٫٠٠ | ٧٦٫٤١ | ١٦٫٤٨ | ١٤٫١٥ | ٧٣٫٧٧ | ٢٨١٫٣١ | ٤٣٫٦٣ | ٢٢٫٤٢ | ٤٫٥٤ | ٨٫٥٣ | ٥١٫٠٧ | ٥٧٫٤٦ | ٣٫٦٠ | ٤٠٩٫١٥ | ٤٧٫٧٩ | ٣١٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٣٢٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
