بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونرو كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٧٥ | ١٢٥ | ٨١ | ٨ | ٢٠ | ٠ | ١ | ٤٢ | ١٤ | ٩ | ٢٣ | ٨ | ٥٢ | ٣١ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٦ | ٧٤ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٦٦٫٩٦ | ٣٤٫٩٩ | ٩٠٫٢٨ | ١٥٣٫٠١ | ٩٨٫٢٤ | ٣٧٥٫٦٤ | ٤٬٤٥٩٫٣٠ | ٦٦٫٧٤ | ٣٨٫٥٤ | ١٦٠٫٢٤ | ١٣٥٫٧٧ | ٧٤٠٫٩٥ | ٤٠٫٦١ | ٦٫٤٦ | ٦٠٫١٥ | ٣١٫٣٥ | ١٠٦٫٦٦ | ٥٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٦٣١٫٩٩ | ٢٬٦٩٢٫٤٥ | ٣٬٧٦٣٫٦٩ | ٢٧٢٫٥٩ | ٩٤٫١٢ | ١٣٩٫٤٨ | ٤٫١٣ | ٢٫١٨ | ٥٣٣٫٧٤ | ١١١٫٧٠ | ٢٬١٢٥٫٢٥ | ٣٥٦٫٣٦ | ٤٤٧٫١٥ | ١٠٬٥١٤٫٤٣ | ١٬٤٨٢٫٠١ | ٣٨٨٫٢٣ | ٤٬١٧٧٫١١ | ٨٨٠٫٠٥ | ٤٬٦٢٤٫٢٧ | ٨٬١٥٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٧٢ | ١٢٨ | ٥١ | ١٥ | ٣٤ | ٩ | ٤٤ | ٥١ | ٢٧ | ٩ | ١٦ | ٦ | ٥٢ | ٣٣ | ٤١ | ٥٤ | ٣٢ | ٧٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ٧٧٫٩٨ | ٥٩٫٩١ | ٧٠٫٠٤ | ١٢٢٫٤٠ | ٧٤٫٠٥ | ٣٩٠٫٩٦ | ١٧٫١٩ | ٤٧٫٨٢ | ٦٦٫١٤ | ٧٧٫٩٦ | ١٣٩٫٧٤ | ٩١٦٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ٢٥٫٨٢ | ٣٠٫٣٠ | ٤٠٫٧٢ | ١٢٨٫١١ | ٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٧٢٥٫٣٥ | ٢٬٥٩٢٫٤٩ | ٣٬٨٦٣٫٠٦ | ١٧٢٫٥١ | ١٨٣٫٥٥ | ٢٣٩٫١٠ | ١٠٤٫٠٩ | ٩٧٫٧٥ | ٦٤٤٫٤٣ | ٢١١٫٥٦ | ٢٬٢١٧٫٦٥ | ٢٥٤٫٣٠ | ٣٥٤٫٥٢ | ١٠٬٦١٤٫٤٣ | ١٬٥٨٢٫١٥ | ٤٨٩٫٧٩ | ٤٬٢٨٧٫٨٨ | ٧٨٠٫٠٥ | ٤٬٥٢٤٫٢٧ | ٨٬٢٥٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٣٠ | ٨ | ١٤ | ٩ | ٤٥ | ٨ | ١٣ | ٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ٢ | ٨ | ١ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٩٫٩٦ | ٢١٩٫٤٤ | ٩٩٧٫٦٥ | ١٢٨٫١٦ | ٧٠٫٧٣ | ٤٠٫٣٩ | ٤٢٢٫٨٠ | ٨٢٫٢٢ | ٥٨٫٩٤ | ٩٦٫٧٧ | ١٬٦٥١٫٩٦ | ١٢٨٫٥١ | ٧٢٫٧٤ | ٣٢١٫٣٤ | ٣٠٦٫٤٢ | ٨٥٫١٢ | ٤٢٥٫٨٤ | ٦٠٫٦٧ | ١٩٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
