بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مورجارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٢١٢ | ١٩٣ | ٢٣٢ | ٢٣٤ | ٢٦٥ | ٢٣٤ | ٢٦٩ | ٢٩٨ | ٢٥٣ | ٢٩٠ | ٢٩١ | ٢٦٨ | ٢٩٨ | ٢٨٤ | ٢٦٨ | ٢٥٦ | ٢٦٣ | ٢٣٥ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ٩٫٠٢ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٩٩ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٨٣ | ١٤٫٨٢ | ١١٫٠٨ | ١٥٫٢٨ | ١٤٫٨٧ | ٠٫١٢ | ٧٫٧٦ | ١١٫٠٥ | ٤٫٥٠ | ٥٫٨٥ | ٤٫٣٣ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫١٢ | ١٬١١٩٫٩٣ | ٢٥٠٫٦١ | ٦٬٢١٧٫٩٦ | ٢٣٢٫٣٣ | ٨٤٠٫٨٦ | ٥٢٤٫٠٧ | ٤٦١٫٤٤ | ١٬٦٩٨٫٢٨ | ٤٠٨٫٨٣ | ٦٤٥٫٥٠ | ٧٩٧٫٧٠ | ١٬٤٤٩٫١٣ | ٦٬٣٢٥٫٩٩ | ١٬٥٧٩٫٧٠ | ١٩٧٫٦١ | ٢٣٥٫٥٥ | ١٬٠٨٨٫٤٤ | ١٬٧٠٥٫٠٢ | ١٨٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٢ | ٦٨ | ٧٧ | ٦٥ | ٢٥ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٥٥ | ٢٩٦ | ٨٥ | ٢٣٦ | ٣٠٧ | ١١٢ | ٣٣٢ | ٣٢٤ | ٣٨٦ | ٣٦٥ | ٣٧١ | ١٧٤ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٧ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠١ | ٦١٫٧١ | ٤٠١٫٥٩ | ١٦٫٤١ | ٤٧٫٣٩ | ٤٣٦٫٣٩ | ٧١٫٤٨ | ١٧٩٫٦٤ | ٢٩٫٧٩ | ٦٣٫٣٨ | ١٩٥٫٧١ | ١٩٧٫٥٣ | ١٩٫٢٦ | ٥٫٤٨ | ١٫٧٠ | ١٤٦٫٨٠ | ٤٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٢٧ | ٣٥٩٫٦٥ | ١٠٠٫٠٦ | ١٬٧٥٣٫٥٩ | ٢٤٫٨٤ | ٣٩٧٫٩٣ | ٢٣٥٫١٢ | ٩٤٫٨٥ | ١٬٦٨٥٫٧٣ | ١٣٦٫٦٤ | ٥٢٥٫١٨ | ٨٤١٫٣٢ | ٦٠٦٫٨٢ | ٧٬٠٥٣٫٨١ | ١٬٧٩٨٫٩١ | ٢٨٥٫٠٥ | ٣٣٥٫٦٩ | ١٬٥٣٤٫١٦ | ١٬٢٦١٫٧٦ | ١٩٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٤ | ١٢٣ | ١٨٦ | ١٥١ | ٣٠٨ | ١٠٧ | ٨٢ | ١٥٩ | ٨ | ٢٣٤ | ١٠٥ | ٢٢ | ١٧٢ | ٣٨ | ٥٩٢ | ٥٢١ | ٥١٥ | ٦١٣ | ٤٩ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٧ | ٥١٫٦٤ | ١٩٫١٨ | ١٠٤٫٣٧ | ٦٥٫٣٤ | ٢٢٫٨٣ | ٩٣٫٠٢ | ١٠٥٫٣٢ | ٢٬٨٧٣٫٠٥ | ٥٥٫١١ | ٧٩٫٤٤ | ٦٩٤٫٧٦ | ١٢١٫٨٩ | ١٬٦٧٣٫١٩ | ١٢٫٠٨ | ١٫٢٠ | ١٩٫٢٢ | ٩١٫٩٦ | ١٣٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٤ | ٦٤٩٫٣٠ | ٢٤٢٫١٧ | ٤٬٠٣٦٫١٩ | ٣٠٥٫٢١ | ٣٣٧٫٧٨ | ١٨٤٫٢٦ | ٢٧٢٫٧٥ | ٤٨٫١١ | ٣٧٩٫١٤ | ٢٣٣٫٩٣ | ٥٩٫٣٧ | ٩٢٩٫٢٧ | ٧٩٩٫٥٨ | ٣٬٢٨٩٫٣٠ | ٣٨٤٫٢٣ | ٤٧٢٫٩٨ | ٢٬٥٣٣٫٧٥ | ٣٥٨٫٠٤ | ٨٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١٩ | ٧٧ | ٤ | ١٠١ | ٣٢ | ٤٥ | ٥٨ | ١٨ | ٦٢ | ٤٥ | ٣٦ | ١٩ | ٥ | ١٨ | ١٣٦ | ١٠٩ | ٢٤ | ١٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٧ | ٥٠٦٫٥٦ | ١٠٤٫٨٥ | ٢٬٨٠٢٫٦٨ | ١٣١٫٣١ | ٤١٫٤٦ | ٣٠٫٤٠ | ٦٩٫٨٢ | ٤٥١٫٩١ | ٢٧٫٢٤ | ١٨٫٩٨ | ٤٩٫٢٣ | ١٢٥٫٤٤ | ٢٨٢٫٤٢ | ٦٥٢٫٦٤ | ١٩٫٧٤ | ٧٧٫٧٥ | ٤٣٫١٠ | ١٬٠٦٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
