بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موراتا للتصنيع المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٨٬٢٦٢ | ٣٢٧٬٠٠٤ | ٣٧٣٬٥٧١ | ٣٨٦٬٠٨٥ | ٤٦٧٬٤٩٨ | ٤٨٧٬٥٨٤ | ٤٢١٬٤٥٨ | ٣٩٤٬٦٩٠ | ٣٦٦٬٨٥٧ | ٢٩٢٬٧٥٨ | ٢٧٦٬٢٧٨ | ٣٠٤٬٣١٢ | ٣١٤٬٦١٩ | ٤١٩٬١٩٨ | ٤٨٩٬٦٣٧ | ٤٨٨٬٧٥٦ | ٥١٣٬٩٩٥ | ٤٨٧٬٢١٠ | ٤٥١٬٩٠٥ | ٤٣٣٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ١٤٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ٢١٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ١٣٫٥٦ | ٦٫٣٥ | ٧٫٠٥ | ٢٠٫٢٠ | ٥٫٦٣ | ١٠٫١٥ | ٣٫٣٩ | ٣٣٫٢٤ | ١٦٫٨٠ | ٠٫١٨ | ٥٫١٦ | ٥٫٢١ | ٧٫٢٥ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٩٫٣٣ | ٧٢٥٫٣٩ | ٣٥٤٫٥٠ | ٤٥١٫٦٩ | ٢٦٠٫٥٨ | ٢٥٩٫٨٥ | ٤٠٣٫٨٠ | ٧٦٣٫٥٤ | ١٧٬٣٢٩٫١٠ | ٢٩٩٫٢٦ | ٦٤٧٫٥٤ | ١٢٬٤٦٦٫٦٩ | ١٬٣٤٥٫٣٩ | ٤١٠٫٣٦ | ٣٢٠٫٨٦ | ٤٢٦٫٢٠ | ١٬٠٣٠٫٠٣ | ١٬١٩٧٫٦٦ | ١٤٬٣٨٧٫٣٠ | ٢٬٤٠١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢٬٢١٤ | ٢٣٦٬٥٩٥ | ١٥٠٬٢٧٥ | ١٥٦٬٨٤١ | ١٤٣٬٩٣٢ | ١٤١٬٣٣٦ | ٢١٢٬٣٠٠ | ١٩٥٬٤٦٤ | ١٩١٬٧١٦ | ١٩٨٬٣١٧ | ١٥٧٬٨٥٠ | ١٩٦٬٩٩١ | ٢١٣٬٥٧١ | ٢٢٦٬٦٤٥ | ٢٠١٬٥٧١ | ١٨٧٬٤٥٤ | ١٨٣٬٤٤٤ | ١٨٧٬٣٥٤ | ٢٠٨٬٠٧٠ | ١٨٠٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٣٦٫٤٨ | ٤٫٣٧ | ٨٫٢٣ | ١٫٨٠ | ٥٠٫٢١ | ٧٫٩٣ | ١٫٩٢ | ٣٫٤٤ | ٢٠٫٤١ | ٢٤٫٨٠ | ٨٫٤٢ | ٦٫١٢ | ١١٫٠٦ | ٧٫٠٠ | ٢٫١٤ | ٢٫١٣ | ١١٫٠٦ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠١٫٢٠ | ٥٢٤٫٨٣ | ١٤٢٫٦٠ | ١٨٣٫٤٩ | ٨٠٫٢٣ | ٧٥٫٣٢ | ٢٠٣٫٤١ | ٣٧٨٫١٣ | ٩٬٠٥٦٫٠٢ | ٢٠٢٫٧٢ | ٣٦٩٫٩٧ | ٨٬٠٧٠٫٠٩ | ٩١٣٫٢٨ | ٢٢١٫٨٧ | ١٣٢٫٠٩ | ١٦٣٫٤٦ | ٣٦٧٫٦٢ | ٤٦٠٫٥٦ | ٦٬٦٢٤٫٣٢ | ٩٩٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٬٢٨٧ | ٤٣٬٢١٤ | ١١٨٬١٨٩ | ١٤٤٬٦٧٤ | ١٤٦٬٠٦٤ | ١٦٤٬٢٤١ | ١١٧٬٥٠٥ | ١٦٨٬٠٢٠ | ٢٠٥٬٠٥٥ | ٢١٣٬٥٤٧ | ١٧٣٬٧٠٨ | ١٣٤٬٢٤٦ | ١٠٠٬٢٧٣ | ١٠٢٬٩٨٦ | ١٦٥٬٣٢١ | ٢١٩٬٣٥٧ | ٢٦٧٬٩٥١ | ٣٠٢٬٤١٨ | ٢٤٢٬٧٣٣ | ٢٣٥٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦١ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٢٫٤١ | ٠٫٩٦ | ١٢٫٤٤ | ٢٨٫٤٦ | ٤٢٫٩٩ | ٢٢٫٠٤ | ٤٫١٤ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٧٢ | ٢٥٫٣١ | ٢٫٧١ | ٦٠٫٥٣ | ٣٢٫٦٩ | ٢٢٫١٥ | ١٢٫٨٦ | ١٩٫٧٤ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٧٢ | ٩٥٫٨٦ | ١١٢٫١٦ | ١٦٩٫٢٦ | ٨١٫٤٢ | ٨٧٫٥٣ | ١١٢٫٥٨ | ٣٢٥٫٠٤ | ٩٬٦٨٦٫١١ | ٢١٨٫٢٩ | ٤٠٧٫١٣ | ٥٬٤٩٩٫٦٣ | ٤٢٨٫٧٩ | ١٠٠٫٨١ | ١٠٨٫٣٤ | ١٩١٫٢٨ | ٥٣٦٫٩٧ | ٧٤٣٫٤١ | ٧٬٧٢٧٫٨٩ | ١٬٣٠٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٤٦٧ | ٤٥٬٠٨٠ | ١٠٥٬٣٧٩ | ٨٥٬٤٧٦ | ١٧٩٬٤٠٥ | ١٨٧٬٦٣٩ | ١٠٤٬٣٧٣ | ٥١٬٦٩٢ | ٢٬١١٧ | ٩٧٬٨٢٨ | ٤٢٬٦٦٦ | ٢٬٤٤١ | ٢٣٬٣٨٥ | ١٠٢٬١٥٤ | ١٥٢٬٦٠١ | ١١٤٬٦٧٨ | ٤٩٬٩٠١ | ٤٠٬٦٨٠ | ٣٬١٤١ | ١٨٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٩ | ١٣٣٫٧٦ | ١٨٫٨٩ | ١٠٩٫٨٩ | ٤٫٥٩ | ٤٤٫٣٨ | ٥٠٫٤٧ | ٩٥٫٩٠ | ٤٬٧٢١٫٠٧ | ٥٦٫٣٩ | ٩٤٫٢٨ | ١٬٠٥٨٫٠١ | ٣٣٦٫٨٤ | ٤٩٫٣٨ | ٢٤٫٨٥ | ٥٦٫٤٩ | ١٨٫٤٨ | ٩٢٫٢٨ | ٦٧٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
