بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترست للخصائص الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٩ | ٦١٨ | ٦٩٩ | ٦٩٤ | ٧٥٣ | ٨١٢ | ٨٠٢ | ٧٩٠ | ٧٩٢ | ٧٣٩ | ٦٩٥ | ٦٠٧ | ٥٥١ | ٥٠٦ | ٤٤٤ | ٤٠٣ | ٣٠٤ | ٢٤٥ | ١٧٢ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٠ | ١٫١٥ | ١٫٤٨ | ٠٫٢١ | ٦٫٧٠ | ٥٫٩٢ | ١٢٫٦٧ | ٩٫١٨ | ٨٫٢٨ | ١٢٫١٢ | ٩٫٢٩ | ٢٤٫٥٥ | ١٩٫٣١ | ٣٠٫١٣ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٣٧ | ٦٧٫٧٥ | ٢٨٣٫٢٨ | ٢٠٢٫٣١ | ٤٦٤٫٠٩ | ٨٥٩٫٠١ | ١٦٠٫٠٤ | ١٧١٫٣٢ | ١٬٦٦٣٫٠٣ | ٣٣٥٫٣٩ | ١٬٢٣٢٫٧٥ | ٩٠٠٫٣٣ | ١٬٣٣٨٫٣١ | ٣٬٥٠٨٫٩٩ | ٥٧٠٫٢٣ | ١٤٣٫٣٨ | ٤٥٩٫٩٦ | ٣٠٩٫٨٧ | ٣٨٫٤٤ | ١٩١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣١ | ٢٬٩٤٧ | ٢٬٨٣٤ | ٢٬٧٢٩ | ٣٬٤٢٠ | ٣٬٨٥٨ | ١٬١٩٨ | ١٬٣٦١ | ٢٢٠ | ٣٩٦ | ٤٦٦ | ٢٧١ | ١١٥ | ٥١٨ | ٣٨١ | ١٬١٩١ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣١٨ | ١٬٣٤٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٥ | ٣٫٨٤ | ٣٫٦٨ | ٢٥٫٢٩ | ١٢٫٨٣ | ٦٨٫٩٦ | ١٣٫٦٦ | ١١٦٫١٥ | ٨٠٫١٧ | ٢١٧٫٦١ | ١٥٨٫١٦ | ١٤٢٫٤٢ | ٥٥٠٫٣٩ | ٢٦٫٣٦ | ٢١٢٫٦١ | ١٧٫٢٤ | ٥٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ٩٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٠٨ | ٣٢٣٫٢٥ | ١٬١٤٧٫٦١ | ٧٩٥٫٨٢ | ٢٬١٠٧٫٩٢ | ٤٬٠٨٣٫٥٤ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٩٥٫١٠ | ٤٦١٫٥٤ | ١٧٩٫٧٤ | ٨٢٥٫٨٩ | ٤٠١٫٧٤ | ٢٧٨٫٨٨ | ٣٬٥٩٠٫٦٦ | ٤٨٨٫٩٤ | ٤٢٣٫٦٨ | ٢٬١١١٫٩٥ | ١٬٦٦٤٫١٣ | ٣٠٢٫١٠ | ٧٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٢٧ | ١٬٤٠١ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٩٤٨ | ١٠١ | ١٢٦ | ١٬٠٣٣ | ١٬٣٤٣ | ١٦٨ | ٨٣١ | ٤١٦ | ١٬٠٢٠ | ٩٠٩ | ١٬٣٠١ | ١٬٧٨٢ | ١٬٤٧٩ | ١٬٠٧٥ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٢ | ٦٧٫٨٠ | ٠٫٢١ | ١٩٫٦٩ | ٤٫٥٣ | ١٠٣٫٤٤ | ٢٢٤٫٢٤ | ٩١٩٫٧٥ | ٣٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ٣٩٤٫٩٨ | ٤٩٫٨٧ | ١٤٥٫٠٢ | ١٠٫٩٠ | ٤٣٫٠٩ | ٣٧٫٠١ | ١٧٫٠٠ | ٢٧٫٣٣ | ٦٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫٧٣ | ١٥٣٫٦٩ | ٩٥٢٫٢٠ | ٦٨٦٫٩٦ | ١٬٧٣٨٫٢٣ | ٣٬١١٩٫٥٩ | ٢٠٫٢٣ | ٢٧٫٣١ | ٢٬١٦٨٫٢٥ | ٦٠٩٫٢٩ | ٢٩٧٫٥٧ | ١٬٢٣١٫٨٤ | ١٬٠١٠٫٦١ | ٧٬٠٧٨٫٧٢ | ١٬١٦٦٫٣٢ | ٤٦٢٫٥٩ | ٢٬٦٩٤٫٧٨ | ١٬٨٦٧٫٤١ | ٢٤٠٫٩٢ | ٣٨٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ٩١٢ | ٢٤٧ | ٣٤٣ | ١٦٢ | ٩٤ | ٥٠١ | ٤٦١ | ٤٨ | ٢٢٠ | ٥٦ | ٦٧ | ٤١ | ١٤ | ٧٨ | ٢٨١ | ٦٦ | ٧٩ | ٤٤٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٩٠ | ١٢٧٫٠٨ | ٣٨٫٩٠ | ٥٢٫٧٠ | ١٥٨٫٢٤ | ٤٣٠٫٥٧ | ٧٫٩٧ | ٨٩٫٦٨ | ٣٦٢٫٦٣ | ١٢٥٫٦٠ | ١٩٫٥٧ | ٣٨٫٩٠ | ٦٥٫٠٢ | ٦٤٠٫٧٨ | ٤٦٠٫٧٦ | ١٢٣٫٥٢ | ٢١٩٫٧٨ | ٤٦٣٫٣٢ | ١٢٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
