بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميجا ماتريكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٢ | ١١٫٢٦ | ٢٧٫٥٤ | ١٨١٫٨٨ | ٤٦٫٩٣ | ٨٩٫٦٤ | ٣٨٫٢٤ | ٢٩٫٧٩ | ٢٩٫٧٨ | ٤١٫٨٨ | ٠٫٠٣ | ٧٫٤٢ | ٤٫٧١ | ٥٫٨٥ | ٢٩٢٫٠٢ | ٣٦٫٤٢ | ٦٫٢٥ | ٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣٩ | ٢٣٧٫٥١ | ١٬٩٥٠٫٣١ | ٤٩٠٫٧٣ | ٨٠٫٨٧ | ١٠٧٫٥١ | ٥٩٤٫٤٠ | ٥١٠٫٧٥ | ٧٨٫٨٥ | ٥٬٠٠٠٫٥١ | ٩٣٫٤٨ | ١١٨٫١٢ | ١٠٧٫٢٦ | ٧٢٫٦١ | ٥٤٫٨١ | ١١٨٫٧٥ | ٤٨٫٦٠ | ٧١٫٧٩ | ٥١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ١١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٤ | ٤٥٫٢٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٢٤ | ٥٦٫٩٩ | ٩٨٫٢٣ | ٤٨٣٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٩٣٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٬٦١٩٫٠٥ | ٤١٨٫٨٦ | ٣٫٢٠ | ٢٠٫٥٢ | ٩٫٤٤ | ٦٥٫٩١ | ٤٫٨٦ | ٥٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٨٨ | ١٬٠٢٢٫٦٤ | ١٠٬٩٦٢٫٤٨ | ٢٬٢٣٩٫٥٣ | ٤٤٩٫٦٥ | ٤٨٤٫٥٢ | ٢٤٫٩٩ | ٥٩٫٦١ | ١٣٫٢١ | ٤٤٫٨٣ | ١٫٤٤ | ٣١٫٣٣ | ١٥٩٫٤٨ | ١١٦٫٩٠ | ١٠٠٫٤٨ | ١٠٢٫٦٦ | ٢٢٫٥٣ | ٣٢٫٨٤ | ٢٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ٢٩ | ٣٠ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٨ | ٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٧ | ٤٩٫٦٥ | ٤٫٠٥ | ٤٩٫٢٣ | ٥٨٫٨٧ | ١٨٢٫٨٩ | ٦١٫١١ | ١٠٥٫٣٩ | ١٬٣٧٤٫٧١ | ٢٢٫٥٣ | ١٫٢٥ | ٣١٫٨٦ | ٢٤٫٤٣ | ١٣٫٣٨ | ٣٤٫٥١ | ٣٦٫٨٦ | ٤٠٫٥٩ | ٢٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫٢٧ | ١٬١٦٠٫١٦ | ١٢٬٨١٢٫٧٩ | ٢٬٦٣٠٫٢٥ | ٢٦٨٫٧٩ | ٢٧٧٫٠١ | ٦٦٩٫٤١ | ٦٧٠٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ٤٬٩٤٥٫٣٥ | ١٩٤٫٩٢ | ٢٤٩٫٤٥ | ١٦٦٫٧٤ | ٨٩٫٥١ | ٥٥٫٢٩ | ٨٣٫٩٢ | ٧٣٫٩٢ | ٦١٫٠٥ | ٦٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٨ | ٨٦٫٤٥ | ٤٠٦٫٨٨ | ٣٩٦٫٨٥ | ٦٠٫٠٩ | ٦٥٫٧٠ | ٦٠٫٨٨ | ٥٥٤٫٨٤ | ٩٧٫٩٥ | ٣٬٢٠٨٫٨٠ | ٢٠٫٨٨ | ٢٠١٫٩٤ | ٤٠٫٧٨ | ٤٠٫٢١ | ١٨٨٫٦٣ | ٥٥٫٣٥ | ٢٨٫٠٧ | ٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
