بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم ترون للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٢ | ٣٢٫٧٤ | ٥٢٫٣٩ | ٧٫٧٥ | ٢٧٫٠٥ | ٢١٫٥٠ | ٢٥٫١٥ | ٦٧٫٤٧ | ٤١٫٦٤ | ٢٧٫٦٣ | ٢٥٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | ٤٫٠٦ | ١٫٤٨ | ١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٨٫٠٦ | ١٬٦٥٣٫٦٣ | ٢٠٦٫١١ | ٣٤٢٫٠٥ | ٢٦٩٫٩١ | ١١٩٫٤٩ | ٥٧٢٫٩٨ | ٨٥١٫٨٣ | ١٧٨٫١٢ | ١٤٧٫٤٧ | ١٣١٫١٤ | ١٣٦٫٧٢ | ١٣٢٫٠١ | ٨٦٫١٧ | ٩٢٫٥٣ | ٩٤٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٢ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫٥٥ | ٨٫٣٢ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٧٨ | ٤٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٥٢٫٨٦ | ٣٫٤٣ | ٤٨٫٩٨ | ١٠٫٨٩ | ١٣٫٢٩ | ٢٤٫٤٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٩ | ٦١٣٫٩٧ | ١٢٩٫٥٠ | ١٢٣٫٣٤ | ٩٦٫٧٢ | ٥٤٫٧٧ | ١٨٦٫٣٧ | ٣٨٦٫٧٠ | ٤٨٫٠٠ | ٤٢٫٨٩ | ٣٠٫٩١ | ٣٨٫١١ | ٣٦٫٨٦ | ٢١٫٧٥ | ٢٨٫٦٤ | ٢٥٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٩ | ١٫٤٣ | ٦٥٫٧١ | ٠٫٢١ | ٠٫٦٤ | ٢٥٫١٥ | ٦٢٫٢٢ | ٣٣٫٩٢ | ٧٣٫٩٥ | ٩٢٫٧٠ | ٨٢٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٩٧٨٫١٢ | ٤٫٠٩ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٩٫٢٧ | ٩٣٩٫٦٦ | ١٧٦٫٦٠ | ٣١٨٫٧١ | ٢٧٣٫١٩ | ١٦٤٫٧٢ | ٤٨٦٫٦١ | ٣٦٥٫١٤ | ٣٠٫١٣ | ٤٫٥٩ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٩ | ٤٫٨٥ | ٣٥٫٥٨ | ٣٦٫١١ | ٣١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٥ | ٦٣٩٫٦٦ | ٨٫١٨ | ١٦٫٩١ | ٦٤٫٨٠ | ٧٤٫٦٦ | ١٥٠٫٣٥ | ٧٠٠٫٩٢ | ٧١٫٠٨ | ٤٣٫٥٢ | ٢٠٫٨٣ | ١٤٫٦٣ | ٤٦٫٩٩ | ٥٫٥٠ | ٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
