بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصفحات بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ١٣٧ | ١١٢ | ٨٧ | ١١٨ | ١٤٩ | ١٦٣ | ١٧٧ | ١٨١ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١٧٩ | ١٦٦ | ١٥٣ | ١٤٥ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٧ | ١٠١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ٣٦٫٠٧ | ٢٦٫٥١ | ٩٫٢٤ | ٨٫٤٦ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ١٫٦٥ | ١٫٦٨ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٢٠٫٠٠ | ٢٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧١ | ٢٠١٫٣٢ | ٣١٨٫٦٨ | ٤٬١١٤٫٨٦ | ٢٬٣٨٣٫٩٣ | ١٬٢٤٣٫٢٤ | ٨٢٤٫٧٦ | ٦٤٢٫٢٩ | ٧٢٢٫٧١ | ٨٢١٫١٠ | ٥٩٧٫٨٦ | ٤٦٦٫٦٥ | ٤١٦٫٥٣ | ٣٧٠٫١٠ | ٣٥٤٫٧٢ | ٣٣٩٫٠٩ | ٧٤٥٫٨٦ | ٢٬٤٣١٫٠٠ | ١٬١١٣٫٢٦ | ٣٢٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٠٫٠٥ | ٩٫١٣ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٦٥ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٦ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٩٩ | ١٦٫٦٦ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧١ | ٣١٫٠٤ | ٦٠٫٢٦ | ١٬٠٠٥٫٥١ | ٤٧١٫١٥ | ٢١١٫٩٦ | ١٤٩٫٠٦ | ١٢١٫٦٣ | ١٢٣٫٨٧ | ١٢٦٫٦١ | ٨٠٫٤٣ | ٥٣٫٢٩ | ٦١٫٤٨ | ٦٩٫٠٨ | ٦٤٫٦١ | ٦٠٫٠٦ | ١٠٧٫٦٠ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٤٩٫٨٨ | ٥٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٩٤ | ١٣٢ | ١٥٣ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٨٥ | ١٨٧ | ١٩٠ | ١٧٣ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٣١ | ١٠٦ | ٩٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٢ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ٦٧٫٧١ | ٤٠٫٣٧ | ١٦٫١١ | ١٣٫٨٧ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٥ | ٧٨٫٦٩ | ١٥٦٫١٥ | ٢٬٦٦١٫٩٤ | ١٬٩٠٠٫٨٠ | ١٬٠٩٩٫٩٣ | ٧٧٥٫٥٥ | ٦٣٤٫١١ | ٧١٨٫١٦ | ٨٢٠٫٩٩ | ٦١٥٫٧٥ | ٤٩٥٫١٣ | ٤٣٤٫٩٣ | ٣٧٩٫١٨ | ٣٨١٫١٩ | ٣٨٣٫٢٣ | ٧٣٨٫٥٣ | ٢٬٠٣٦٫٣٧ | ١٬٠٣٧٫٦٩ | ٣٥٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٦٨ | ٣٥ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ١٨ | ٥ | ٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٤٨٫٤٥ | ٩٤٫٠٠ | ٣٣٤٫٨٦ | ١٤٢٫٥٨ | ٦٤٫٦٧ | ٣٩٫٢٧ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٧ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٥٦٫٤٠ | ١٢٩٫٣٧ | ٢٧٤٫٧٠ | ١٥٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
