بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيترمو (د) للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧٥ | ٥٫٠٣ | ٩٫٣٨ | ٤١٫٨٣ | ٩٫٨٨ | ٢٫٧٦ | ٧٫٧٠ | ٣٩٫٢٩ | ١٢٫٨٠ | ٣٥٫٨٤ | ١٥٫٨٤ | ٢١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٨ | ٧٥٫١٧ | ١٣٠٫٣٥ | ١٤٢٫٥٣ | ١١٧٫٢٩ | ٢٬٠١٩٫٤٧ | ٣٬٠٤٩٫٨٦ | ٥٩٤٫٣٠ | ٧٬٨٦٣٫٦٤ | ٣٬٩٦٦٫٦٨ | ٥٬٢٨١٫٨٩ | ٧٬٠٤٦٫٥٧ | ٧٣٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١٨٤٫٥٧ | ٥٩٫١٧ | ٢٫٣٤ | ٥١٫٨٥ | ٧٩٫٦٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫١٧ | ٣١٫٤٩ | ١٥٫٣٤ | ١٥٫٣٤ | ٧٫٥٣ | ٤٨٫١٥ | ٧٣٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٣٢٫٩١ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٢٢ | ٩٫٥٨ | ٦٫٥٩ | ٨٠٫٤١ | ٣٨٤٫٠٦ | ٦٫٠٨ | ٢٦٫١٤ | ٣٠٫٧٦ | ٧٫٥٥ | ٢٩٫٢٥ | ١٣٫٤٩ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٠ | ١٤٣٫٩١ | ٢١٤٫٨٣ | ٢٢٨٫٩٢ | ٢٦٫٠٢ | ١٬٩٧٣٫٢٥ | ٣٬٢٥٠٫٧٣ | ٥٠٦٫٨٨ | ٧٬٦٤٨٫٣٣ | ٤٬٠٩٠٫٢٥ | ٥٬١٨٢٫٠٦ | ٧٬١٠٦٫٧١ | ٦٦٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٠١ | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٠٣ | ٢٧٢٫٣٥ | ٩٣٫٦٢ | ١٦٤٫٣٩ | ٥٧٣٫٦٦ | ٩٥٫٤١ | ٢٧٢٫٨٨ | ٢٠٢٫٠٢ | ١٦٣٫٠٨ | ٨٥٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
