بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونوتارو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٢٦٩ | ١٣٬٤١٥ | ١٢٬٢٥٨ | ١٥٬٦١٩ | ١٥٬٤٨٣ | ٢١٬٢٦٧ | ٢٩٬٩٣٢ | ٢٧٬٦٤٩ | ٢٨٬٦٦٢ | ٣٠٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ٨٫٦٢ | ٢٧٫٤٢ | ٠٫٨٧ | ٣٧٫٣٦ | ٤٠٫٧٤ | ٧٫٦٣ | ٣٫٦٦ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٣٦ | ٧٦١٫٣٥ | ١٥٩٫٢٢ | ٤٠٤٫٨٥ | ٦٢٣٫٨١ | ٢٩٦٫٤٥ | ٣٠٣٫٣٥ | ٢٨٤٫٥٧ | ٢٤٠٫٥٣ | ٢٣٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٠١٥ | ١٧٬٧٦٤ | ١٤٬٢٩٠ | ١٣٬٧٦٤ | ١٢٬٥٣٥ | ٦٬١٩٥ | ٨٬٤٠١ | ٥٬٢٥٣ | ٣٬٥٨٢ | ١٤٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٥ | ١٩٫٥٦ | ٣٫٦٨ | ٨٫٩٣ | ٥٠٫٥٨ | ٣٥٫٦١ | ٣٧٫٤٧ | ٣١٫٨١ | ٣٠١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٩ | ١٬٠٠٨٫١٧ | ١٨٥٫٦١ | ٣٥٦٫٧٧ | ٥٠٥٫٠٤ | ٨٦٫٣٥ | ٨٥٫١٤ | ٥٤٫٠٧ | ٣٠٫٠٦ | ١٠٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٧٣ | ٢٬٤٧٥ | ٥٬٧٦٦ | ٥٬٧٩٧ | ٥٬٥١٤ | ٧٬٩٦٦ | ١١٬٧٠٥ | ١٢٬٧٠٤ | ١٣٬٣٣٩ | ٣٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٩ | ٣٣٢٫٩٧ | ٠٫٥٤ | ٤٫٨٨ | ٤٤٫٤٧ | ٤٦٫٩٤ | ٨٫٥٣ | ٥٫٠٠ | ٧٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٠ | ١٤٠٫٤٧ | ٧٤٫٨٩ | ١٥٠٫٢٦ | ٢٢٢٫١٦ | ١١١٫٠٤ | ١١٨٫٦٣ | ١٣٠٫٧٥ | ١١١٫٩٤ | ٢٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠٢١ | ١٬٧٦٢ | ٧٬٦٩٩ | ٣٬٨٥٨ | ٢٬٤٨٢ | ٧٬١٧٤ | ٩٬٨٦٧ | ٩٬٧١٦ | ١١٬٩١٦ | ١٣٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٩٧ | ٣٣٦٫٩٥ | ٤٩٫٨٩ | ٣٥٫٦٧ | ٣٨٩٫٠٤ | ٣٧٫٥٤ | ١٫٥٣ | ٢٢٫٦٤ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
