بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مولينا للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٨ | ١٬٨٩٨ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٨٢١ | ٢٬١١٩ | ١٬٩١٤ | ١٬٧٨٩ | ١٬٥٨٢ | ٧٧٣ | ١٬٣٢٦ | ١٬٤٤٥ | ٢٬١٤٠ | ١٬٦٦٢ | ٩٦٠ | ٢٥٤ | ١٧٨ | ٦٤٤ | ٦٢٠ | ٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٢٣ | ٢٢٫٣٩ | ٥٫٢١ | ٢٨٫١١ | ٢٤٫٨٨ | ٩٫٦٧ | ٦٫٥٣ | ١١٫٥٧ | ٥١٫١٤ | ٧١٫٥٤ | ٨٫٩٧ | ٤٨٫١٠ | ٢٢٫٣٤ | ٤٢٫٢٤ | ٧٣٫٥٤ | ٢٩٫٩٢ | ٢٦١٫٨٠ | ٣٫٧٣ | ١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٥ | ١١٠٫٦٧ | ١١٢٫٠١ | ١٦٨٫٠٩ | ٢٤١٫٣٢ | ٧٤٨٫٧٦ | ٥١٨٫٧٠ | ٦٠٠٫٣٤ | ١٬١٣٠٫٠٠ | ١٦٨٫٧٨ | ٤٩٢٫٩٤ | ٢٤٩٫٥٧ | ١٦١٫٥١ | ١٩٣٫٢٦ | ٣٬٨٤٠٫٠٠ | ٤٧٫١٢ | ٢٤٫٠٢ | ٣٨٥٫٦٣ | ١٦١٫٨٨ | ٣٠٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٤٠٠ | ٣٨٤ | ٨٤٦ | ١٬٦٠٤ | ١٬٦٥٣ | ١٬٤٩٢ | ١٬٨٣٦ | ١٬٤٨٥ | ٧٩٠ | ١٬١٦٦ | ٦٣٨ | ٥٧١ | ٧٤٤ | ٩٣٠ | ٧٤٠ | ٥٠٨ | ٤٦٤ | ٩٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٨٣ | ٤٫٠٠ | ١٢٠٫٣١ | ٨٩٫٦٠ | ٣٫٠٥ | ٩٫٧٤ | ٢٣٫٠٦ | ١٩٫١٢ | ٤٦٫٨٠ | ٤٧٫٥٩ | ٤٥٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | ٣٠٫٣٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٤٣ | ٣١٫٣٥ | ٨٫٦٦ | ٧٨٫٦٦ | ٧٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٨٫٥١ | ٦٤٫٥٨ | ١٣٧٫٢١ | ٥٨٤٫١٠ | ٤٠٤٫٣٤ | ٦١٦٫١١ | ١٬٠٦٠٫٧١ | ١٧٢٫٤٩ | ٤٣٣٫٤٦ | ١١٠٫١٩ | ٤٣٫٠٩ | ٨٦٫٥١ | ٣٬٧٢٠٫٠٠ | ١٣٧٫٢٩ | ٦٨٫٥٦ | ٢٧٧٫٨٤ | ٢٥٫٨٥ | ١٣٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢١٧ | ١٣٥ | ٤٦ | ٤٨ | ١٨٣ | ٥٣ | ٢٥١ | ٢٣٧ | ٤٤١ | ٤٢٩ | ٢٢٨ | ٢٤٤ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٤١١ | ٣٤٧ | ١٣٨ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٢٫١١ | ٣٧٫٧٩ | ١٣٤٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٢٨١٫٢٥ | ٧١٫٠٤ | ٣٧٣٫٥٨ | ٥٫٥٨ | ٨٦٫٠٨ | ٢٫٧٢ | ٤٦٫٨٥ | ٧٫٠٢ | ٧٦٫٢٣ | ٥٫١٧ | ٣٫٦٤ | ٦٧٥٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٦٠٫٢٣ | ١٤٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٧ | ١٢٫٦٥ | ٦٫٥١ | ٣٫٥١ | ٤٫١١ | ٦٤٫٦٦ | ١٤٫٣٦ | ٨٤٫٢٣ | ١٦٩٫٢٩ | ٩٦٫٢٩ | ١٥٩٫٤٨ | ٣٩٫٣٨ | ١٨٫٤٢ | ٦٫٧٤ | ٢٢٠٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ٥٥٫٤٧ | ٢٠٧٫٧٨ | ٣٦٫٠٣ | ١٩٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣٢ | ١٬٧١٥ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٣١٠ | ١٬١٦٩ | ٢٨٣ | ٣٦٩ | ٢٩٨ | ١٤٠ | ٤٥٨ | ٢٦٩ | ٥٧٩ | ١٬٣٢٥ | ٨٦٠ | ٢٥ | ٥٣٩ | ٧٤١ | ١٦٧ | ٣٨٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٣٧ | ٢٠٫٩٣ | ٣٦٫٨٤ | ١٠٫٧٦ | ٧٥٫٧٩ | ٣٠٫٣٩ | ١٨٠٫٧٦ | ٥٣٫٠٢ | ٢٢٧٫١٤ | ٤١٫٢٧ | ٣١٥٫٢٤ | ١٢٨٫٨٤ | ٣٥٫٠٩ | ١٠٢٫٩١ | ٢٬٠٥٦٫٠٠ | ٣٧٫٤٨ | ٧٧٫٤٦ | ٣٢٩٫٣٤ | ٥٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
