بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٩ | ٣٣١ | ٣٣٦ | ٣٢٢ | ٢٩٣ | ٣٥٦ | ٣٣٦ | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٩٨ | ٣٤ | ٤٥ | ١٣٦ | ١٨٨ | ١٨٥ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ١٠ | ٩٣ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٢ | ١٫٤١ | ٤٫١٥ | ٨٫٩١ | ٢١٫٥٢ | ٥٫٦٩ | ٢٦٫٥٣ | ٠٫٠٤ | ٦٠٫٤١ | ٦٥٫٦٢ | ٣٥٫٢٩ | ١٩٩٫١٥ | ٣٨٫٤٨ | ١٫٥٤ | ٧٫٦٩ | ١٫٣٨ | ٩٥٫٢٢ | ٨٦٢٫٨٠ | ١٠٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٣٤٫٣١ | ١٬١٤٣٫٦٥ | ١٬١٨٨٫٦٩ | ٢٬٣٠٧٫٤٣ | ١٬٨٥٠٫٩٤ | ٤٬٢٤٥٫٩٠ | ١٬٠٧٩٫٩١ | ٥٬٨٧٠٫٤٢ | ١٬٥٠٣٫٦١ | ١٧٠٫٥٧ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٦٤٫٤٣ | ٢٨٢٫١٢ | ٥٠٦٫٣٣ | ٣٨٥٫٩٨ | ٢٧٧٫٢٨ | ٤٬٣٩٢٫١٠ | ١٨٫٢٤ | ٣٬١٠٨٫٢٨ | ٢٬٥١١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٨١ | ١٩١ | ٩٤ | ١٠٦ | ١١٤ | ٨٥ | ١١١ | ١١١ | ١١٤ | ١٦٣ | ١٨١ | ١٧٣ | ١٦٤ | ١٦٠ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٦٫٨٣ | ٧٫٢١ | ٥٫٨٣ | ٥٠٫٥٨ | ١١٫٧٦ | ٧٫٨٥ | ٢٥٫١٥ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٢٫٣١ | ٤٣٫٣٠ | ١٠٫٩٢ | ٤٫٤٥ | ٥٫٢٧ | ٢٫٥٥ | ١٥٫٠٣ | ٠٫٧٥ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٥٫٥٠ | ٥٤٤٫٦٢ | ٥٩٦٫٣٤ | ١٬٢٩٤٫٧٧ | ١٬٢٠٦٫٦٥ | ١٬١٢٥٫٦٨ | ٣٣٩٫٢٨ | ٢٬٧٠٧٫٢٣ | ٥١٩٫٢٢ | ١٩٣٫٤٣ | ٧٧٣٫٧٢ | ٤١١٫٩٨ | ٣٣٨٫٥٩ | ٤٨٦٫٧٤ | ٣٦٠٫٠٨ | ٢٢٧٫٥٦ | ٣٬٤٦٤٫٦٢ | ٢٥٥٫٨١ | ٤٬٤٩٤٫٦٩ | ١٬٨٣٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ٢٠٦ | ٢٠٠ | ١٦٠ | ٨٧ | ٢٥٢ | ١٩٨ | ١٢٢ | ١٣٥ | ٧٦ | ٦٧ | ٩٦ | ٢٣ | ٤٤ | ٥٧ | ١٠٦ | ٤٩ | ٧٦ | ٤٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ٣٫٢٠ | ١٩٫٩٧ | ٤٥٫٥٤ | ١٨٩٫١٤ | ٢١٫٢٣ | ٣٨٫٣٥ | ١٠٫٤٣ | ١٥٦٫٣٩ | ١١٫٨٤ | ٤٣٫٤١ | ١٢٣٫٩٣ | ٨٩٫٠٣ | ٣١٫٧٨ | ٨٤٫١٨ | ٥٣٫٩٢ | ٢٥٥٫٥٢ | ٣٩٫٥٥ | ١٩٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٩٫٦٦ | ٧١٢٫٠٧ | ٧٠٦٫٤٥ | ١٬١٤٤٫٩٤ | ٥٤٩٫١٤ | ٢٬٩٩٧٫٣٩ | ٦٣٦٫٧٥ | ٢٬٩٠٤٫٥٦ | ٨٢١٫٩١ | ١٣٢٫٨١ | ٤٦٦٫٣١ | ٣٤٨٫٠٣ | ٤٧٫٧٦ | ١١٧٫٠٢ | ١١٩٫٤٠ | ١٤٦٫٧٠ | ١٬٠٥٦٫٢٢ | ١٤٢٫٧٣ | ١٬٥٢٧٫٤٨ | ٥٩٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ٢٨ | ١٤ | ١٦ | ٨ | ٣١ | ٤ | ١٦ | ٥٧ | ١٤ | ٢٨ | ٤٨ | ٣٧ | ٤٨ | ٧٢ | ٥ | ٥٣ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٣٣ | ٢٫٤٣ | ٥٠٫٦٢ | ٢١٣٫٥٥ | ٤٧٫٠٣ | ٢٧٠٫٨٢ | ٨٦٫٤٨ | ٢٩٠٫٢٥ | ٢٤٨٫٩٧ | ١٢٥٫١١ | ٢٩٢٫١٥ | ٢٧٤٫٣٦ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫١٦ | ٤٩٫٩٠ | ٩٣٫٦٠ | ١٬٠٥٠٫٨٦ | ١٠٥٫٦٥ | ١٥٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
