بيان التدفق النقدي (TTM)
تطويرات ميلكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٣ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٥ | ٧٣ | ٥٣ | ٣٦ | ٣٤ | ١٨ | ١٢ | ٢٥ | ٥٢ | ٤٩ | ٥٦ | ٧٠ | ٦٤ | ٩٩ | ١٢٨ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٠ | ٢٩٫١٢ | ٠٫١٨ | ٤٫٥٨ | ١١٫٤٨ | ٢٧٫٧٨ | ٣١٫٦١ | ٥٫٩٩ | ٤٥٫٧٢ | ٣٣٫٠٢ | ١٠٦٫٤١ | ١٠٤٫٣٩ | ٥٫٨٧ | ١٤٫٢٠ | ٢٥٫٩١ | ٨٫١٣ | ٥٢٫٩٦ | ٢٩٫٧٦ | ١٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٤٫٢٩ | ٦٨٢٫٨٦ | ٤٥٩٫٨٤ | ٤١٧٫٦١ | ٣٧٥٫٠٩ | ٢٣٧٫٠٦ | ٢٠٩٫٨٦ | ١٣٥٫١٣ | ١١٧٫٥١ | ٨٩٫٣٢ | ٨٢٫٣٨ | ٩٧٫٣٩ | ٢٥٨٫٣١ | ١٠٦٫٦٣ | ٢٧١٫٣٩ | ١٬٠٤٤٫٦٩ | ٢٨١٫٩٨ | ٥٠١٫٩٦ | ٤٤٨٫١٤ | ٣٣٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ١٧ | ١٣ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٥ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٥٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٤ | ٢٤٫٩٩ | ٣٨٫٧٨ | ٢٫٨٥ | ٠٫٣٧ | ١٤٫٨٠ | ٦٥٫٨٧ | ١٠٩٫١٤ | ٢٧٠٫٤٨ | ٩٨٫٩٥ | ٥٫٦٤ | ٢٫٣٩ | ٨٦٫٢٠ | ٣٨٧٫٣٨ | ٢٠٫٢٢ | ٨٫٩٠ | ١٢٧٫٧٣ | ١٬٧٤٨٫٤٢ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٣٫١٦ | ٢٢٣٫٨٦ | ٨٧٫٥٨ | ١١٠٫٥٨ | ١٠١٫١٣ | ٥٧٫٥٥ | ٦٠٫١٠ | ١٩٫٣٢ | ٣٧٫٣٧ | ٨٩٫٢٢ | ٢٤٤٫٤٣ | ١٣٢٫٠٩ | ١٦٧٫٣٤ | ١٠٫١٣ | ٦٤٫٨٥ | ١٥٨٫١٩ | ٤٢٫٣٤ | ١٣٫٦٧ | ١٧٣٫٧٩ | ١١٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٥ | ١٢ | ٥ | ٤ | ١٧ | ٦٥ | ٨٦ | ١٠٦ | ٩٩ | ٦٣ | ٦٦ | ٧٦ | ٨٢ | ١٤٩ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٨٩ | ٨٫٢٤ | ١٦٫٤٣ | ١٠٫٥٩ | ١٧٫١٣ | ٥٠٫٩٣ | ٥٨٫٥٧ | ١٨٨٫٣٤ | ٤٩١٫٣٦ | ٢٧٨٫٨٣ | ٣١٫٩٨ | ٢٢٫٢٩ | ٦٫٢١ | ٣٦٫٤٩ | ٤٫٤٢ | ١٦٫١٣ | ٧٫٦٩ | ٨١٫٩٥ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٨٥ | ٥٥٥٫٥٥ | ٢٦٥٫٨٦ | ٢٠٢٫١٥ | ١٧٠٫١٤ | ٧٩٫٩٤ | ٤٨٫٠٨ | ١٨٫٧٦ | ١٥٫٣٣ | ٨٤٫٠١ | ٤٣٨٫٢٥ | ٣٣١٫٢٣ | ٥٢٥٫٦٦ | ٢١٦٫٢٠ | ٣٠٦٫٠٣ | ٩٧٦٫٩٧ | ٣٣٣٫٣٤ | ٤١٧٫٧٨ | ٥٢٢٫٩٩ | ٣٤٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٣١ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٥ | ٢٦ | ٢٠ | ٤٦ | ٢١ | ٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٥٢ | ٢٩١٫٧٥ | ٩٫٩١ | ٦٫٢٣ | ٧٦٫٣٨ | ١٨٫٤٢ | ٦٫٢١ | ٨٫١٠ | ٢٨٫٥٩ | ١٧٢٫٦٢ | ٧٤٫٦٢ | ٢٢٫٩٤ | ١٢٨٫٠٣ | ٥٥٫١٣ | ٦٧٫٢٩ | ٢٤٠٫٣٧ | ١٨٥٫٩٣ | ٤٥٫٣٥ | ٥٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
