بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موديف كير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٨ | ٣٤٨ | ٤٤٤ | ٣٧٠ | ٢٣٦ | ١٨٧ | ١٢٤ | ٦٩ | ٥٨ | ١٠ | ٨٥ | ١٧٣ | ١١٣ | ٨٣ | ٧١ | ١٨ | ٦٢ | ٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ٢٧٫٤٨ | ١٦٫٦٢ | ٣٦٫٣٠ | ٢٠٫٨٠ | ٣٣٫٧٦ | ٤٤٫٣٠ | ١٦٫٣٤ | ١١٨٫١١ | ٧١٠٫٠٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٣٤٫٣٣ | ٢٦٫٧٧ | ١٤٫٧٢ | ٧٤٫٨١ | ٢٤٨٫٤١ | ٨٩٫٦٨ | ١٬٤٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٣٤ | ٢٨٦٫٣٥ | ٩٨٣٫٥٥ | ١٥٠٫٦٥ | ٣٩٢٫٣٦ | ٣٧٤٫١٧ | ١١٧٫٧٢ | ٣٣٫٩٧ | ١٠٦٫٨٨ | ٨٫٨٢ | ٤٦٫٧١ | ٢١٤٫٢٧ | ١٧٦٫٧٠ | ٦٨٠٫٤٨ | ٢٬٨١٤٫٤٨ | ٤٩٢٫٨٩ | ١٥٤٫٢٠ | ٥٫٨١ | ٨٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٦٣٥ | ٦٣٩ | ٥٧٩ | ١٬٢٣٤ | ٦٨٦ | ٦٨٩ | ٧٥٦ | ١٠٩ | ١١٢ | ١١٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٣٣ | ٠٫٦٠ | ٩٫٣٧ | ١١٣٫٠٧ | ٤٤٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٩٫٨١ | ٨٥٫٦٠ | ٢٫٦٤ | ٤٫٢٤ | ٦٦٫٢٦ | ١٫٩١ | ٩٫٦٥ | ١٢٫٩٢ | ٦٫١٠ | ٣٫٣٣ | ١٧٫٣٤ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٨ | ٥٢١٫٨٦ | ١٬٤١٤٫٤٩ | ٢٣٥٫٥٢ | ٢٬٠٥١٫٨٣ | ١٬٣٧٣٫٠٦ | ٦٥٥٫١٩ | ٣٧٢٫٧٢ | ٢٠١٫٨٨ | ٩٤٫٤٠ | ٦٤٫٣٦ | ٤٨٫٨٣ | ٦٠٫١٥ | ٣٤٦٫٨٢ | ١٬٤٦٤٫٧٦ | ٩٥٦٫١٩ | ٨٣٫٠٠ | ٢٥٫٠٤ | ٢١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٤٠٨ | ٢٤٠ | ٤٥٤ | ٩٣٨ | ٤٤٩ | ٤٦٠ | ٤٨٥ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ١٣١ | ٨٨ | ١١٣ | ١٠٥ | ٥٦ | ١٣٦ | ١٤٤ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٠٫٢٥ | ٤١٫٢٧ | ٨٩٫٥٣ | ١٠٦٫٣١ | ٥٢٫١٣ | ٢٫٤٧ | ٥٫٣٥ | ١٠٠٫٥٦ | ٢٤١٫١٤ | ٤٢٦٫١٨ | ٥٥٥٫٤٠ | ٣٣٫١٨ | ٢٨٫٨٦ | ٧٫٠٨ | ٤٦٫٦٩ | ١٤٢٫٤٢ | ٦٫٣٢ | ٥٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٦ | ٣٣٥٫٥١ | ٥٣٠٫٩٤ | ١٨٤٫٨٦ | ١٬٥٥٩٫٤٧ | ٨٩٨٫٨٩ | ٤٣٧٫٤٧ | ٢٣٨٫٧٥ | ٥٫٠٠ | ٣٫٢١ | ١١٫٠٦ | ١٦٣٫١٠ | ١٣٦٫٨٥ | ٩٢٧٫٣٠ | ٤٬١٧٩٫٢٤ | ١٬٥٤٩٫٠٩ | ٣٣٧٫٢١ | ١٣٠٫٨٥ | ٢١١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ١٢٢ | ٤٥ | ٢٤٦ | ٦٠ | ٥٠ | ١٠٥ | ٢٠٣ | ٥٤ | ١١٨ | ١٨١ | ٨١ | ٦٤ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٤٠ | ١١٠ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٤ | ٦٢٫٨٨ | ٤٤٤٫٣٤ | ١٢٤٫٤٦ | ١٦٫٩٥ | ١١٠٫٥٤ | ٩٣٫٠٤ | ٧٣٫٤١ | ١١٩٫٥٠ | ٥٢٫٨٩ | ٥٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٧ | ٨٠٫٩٨ | ٧٩٫٣٨ | ٢٤٣٫٨٣ | ١٬٠١٣٫٦٦ | ١٧٣٫٩٩ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
