بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مودين للتصنيع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٥٨ | ١٥٠ | ١٢٧ | ٤٤ | ١١ | ١٢ | ٣٦ | ٨٧ | ٧٢ | ١٠٨ | ١٣٥ | ١٦٢ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٣ | ٢٠٢ | ١٩٨ | ٢١٣ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٢ | ٥٫٤٩ | ١٤٫٩٥ | ٦٥٫٨٦ | ٧٥٫٤٠ | ٧٫٤٨ | ٢١٣٫٩١ | ١٣٩٫٨٩ | ١٦٫٨٦ | ٤٩٫٣١ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٥٫٥٣ | ١٫٧٤ | ٧٫٦٧ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٠٨ | ٣٧٩٫١٩ | ٥٩٤٫٤٤ | ٧٤٠٫٧٠ | ٣٬٦٢٥٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ١٬٦٤٢٫٨٦ | ٢٬٥٧٨٫٥٧ | ٩٨٤٫٠٩ | ٣٤١٫٢٣ | ٤٩٣٫١٢ | ٣٨٣٫٧٦ | ٣٠٧٫٢٠ | ٣١١٫٩٢ | ٣٬١١٠٫١٤ | ١٬٠٢٥٫٩٦ | ٤٥٦٫١١ | ٢٩٥٫٢٣ | ١٬٨٣٨٫٧٩ | ٣٨٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٦ | ٣١ | ٣٨ | ٤٧ | ٥١ | ٥١ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٢ | ٧٠ | ٢٨٣ | ٢٩٢ | ٢٩٢ | ٢٨٨ | ٨٧ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ١٢٫٥٧ | ٢٢٫٣٦ | ٢٢٫٧٢ | ٧٫٦٦ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٨٩ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٨٧ | ٥٫٩٩ | ١٢٫٦٠ | ٣٠٦٫٦٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٤٤ | ٦٩٫٩٣ | ١٣٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٠ | ٨٥٫٦٥ | ١٢٤٫٢١ | ٢٢٢٫٦٧ | ٣٬٩١٦٫٦٧ | ٢٩٥٫٩١ | ٧٬٢٨٥٫٧١ | ٣٬٢٧٨٫٥٧ | ٥١٠٫٢٣ | ٢١٠٫٩٠ | ٢٣١٫١٩ | ١٦٦٫٣٨ | ١١٧٫٢٣ | ١٠١٫٣١ | ٤٬١٠٧٫٢٥ | ١٬٤٠١٫٤٤ | ٦٦١٫٠٩ | ٤٢٩٫٢١ | ٧٤٦٫٥٥ | ٣٩٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٨٣ | ١٤٥ | ١٠٨ | ٢ | ٢٦ | ٣٩ | ١٢ | ٢٧ | ٤ | ٣٣ | ٤٢ | ٤٩ | ٧٨ | ٦٣ | ٥٩ | ٤٥ | ٢٨ | ١١٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ٧٣٫٩٨ | ٢٥٫٩١ | ١٠٢٫٣٣ | ٩٢٨٫٠٠ | ٥٢٫٥٣ | ٦٩٫٩٠ | ٣٢٨٫٨١ | ٨٦٫٦٧ | ٨٢٥٫٠٠ | ٢٤٫٩٢ | ١٨٫٧٥ | ٥٨٫١٠ | ١٨٠٫٢٨ | ٥٫٩٠ | ٢٤٫٤١ | ٣٧٫٨٩ | ٥١٠٫١١ | ١٤٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٥٨ | ١٩٩٫٥٢ | ٥٧٥٫٧٩ | ٦٢٥٫٠٠ | ٢٠٨٫٣٣ | ١٥٠٫٢٩ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٨٤٢٫٨٦ | ٣٠٦٫٨٢ | ١٧٫٠٦ | ١٥٢٫٧٥ | ١١٨٫٥٢ | ٩٣٫٥٦ | ١١٣٫٥٢ | ٩٠٨٫٧٠ | ٢٨٣٫٦٥ | ١٠٠٫٩٠ | ٤١٫٢٨ | ٩٧٩٫٣١ | ١٠٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤٢ | ٢٥ | ١٧ | ١ | ١٧ | ١ | ١ | ٩ | ٢١ | ٢٢ | ٣٥ | ٥٣ | ٦٩ | ٧ | ٢١ | ٤٤ | ٦٧ | ١٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٧ | ١٦٠٫٢٩ | ٣١٫٧٥ | ٩٣٫٠٢ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ٩٥٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٢٨٫٥٧ | ١٣٩٫٧٧ | ٣٫٣٢ | ٦١٫٠١ | ٥٠٫٤٣ | ٣٠٫٣٠ | ١١٠٫٠٣ | ٢٠١٫٤٥ | ١١٢٫٥٠ | ٥١٫٨١ | ١١٧٫٢٩ | ٣٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
