بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونتوك للطاقة المتجددة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٧ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٨ | ٨١ | ٨١ | ٦٠ | ٦٠ | ٤١ | ٤١ | ٦٧ | ٤٩ | ٦٥ | ٤٤ | ٣٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٢٣٫٠١ | ١٠٫٥٦ | ١٣٫٣٥ | ٥٦٫٨٠ | ٤٫٢٦ | ٣٠٫٦٤ | ٣٩٫٣٥ | ٠٫٤٠ | ٢٦٫٤٤ | ١٫٢٤ | ٣٢٫٣٥ | ٠٫٥١ | ٦٣٫٦٥ | ٢٦٫٣٨ | ٣٠٫٤٨ | ٣٢٫١٤ | ١١٫٧٦ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٥٩ | ٢٥٦٫١٨ | ٣٢٤٫٠٤ | ٧٢٠٫٢٠ | ٢٬٠٦٠٫٧٤ | ١٣٣٫٧٧ | ١٢١٫٠٧ | ١٠٥٫٠١ | ١٠٩٫٣٠ | ١٥٥٫٩٢ | ٣٢٥٫٣٢ | ١٬٠٩٤٫٢٧ | ١٨٣٫٠٧ | ١٣٠٫٨٩ | ٤٥٥٫٦٦ | ١٤٠٫٠٦ | ٣٥٢٫٥٥ | ١٥٥٫٠٩ | ١٦٦٫٣٢ | ٣٥٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٦ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٥ | ١٩ | ٢١ | ٣٣ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٣ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٢ | ٥١ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٣ | ٢٤٫٧١ | ٢٣٫١١ | ٧٫٨٢ | ٤٢٫٥٧ | ١٫٤٢ | ٢٣٫٤٣ | ٣١٫٥٠ | ٧٫٥٧ | ٥٩٫١٦ | ٤٠٫٩١ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫٨٥ | ١٥٫٠٧ | ٣٫٣٩ | ٤٫٣٢ | ١٣٫٤٠ | ١٧٫٩٤ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٩ | ١٤٢٫٧٨ | ١١٠٫٥٣ | ٣٣٨٫١٣ | ١٬٠٢٩٫٣١ | ٦٠٫٧٥ | ٥١٫٩٩ | ٢٦٫٤٣ | ٢٥٫٩٦ | ٣٩٫٩٩ | ١٨٠٫٥٥ | ٨٤٥٫٢٨ | ٢٤٦٫١٩ | ٢٠١٫١٤ | ٤٩٢٫٣٧ | ٢١٢٫٥٣ | ٣٩٢٫٢٩ | ٢٢٠٫٢٤ | ٢١٩٫٦٧ | ٥١٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٥ | ٧٢٤٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٩٫٩٨ | ٣٢٫٠٢ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٠ | ١٦٦٫٧٥ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩ | ١٣٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٧٨ | ١٠٫١٤ | ١٧٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٩ | ١٣٫٤٠ | ١١٣٫٥١ | ٢٨٢٫٠٦ | ٩٣١٫٤٢ | ٢٦٫٩٨ | ٣٠٫٩٢ | ٢١٫٤٢ | ١٦٫٦٦ | ١٥٫٩٢ | ٤٤٫٧٧ | ١٤٨٫٩٩ | ٣٦٫٨٧ | ٢٩٫٧٥ | ٦٣٫٢٩ | ٢٧٫٥٣ | ٦٠٫٢٦ | ٣٤٫٨٥ | ٤٦٫٦٦ | ٦١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١١ | ١١ | ٤ | ١ | ٣٢ | ٣٧ | ٥٦ | ٧٤ | ٥٢ | ١٨ | ٦ | ٢٢ | ٣١ | ١٥ | ٣٥ | ١٨ | ٢٨ | ٢٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٠ | ٢٫٧٥ | ٥٩٫٧٦ | ٦٩٫٧٢ | ٢٬٣١٥٫٥٢ | ١٥٫٢٠ | ٥٠٫٦٢ | ٣٣٫٨٨ | ٣٠٫١٨ | ٦٤٫٧٥ | ٦٩٫٩٠ | ٥٠٤٫٤٠ | ٤٠٫٥٨ | ٥٢٫٩٩ | ١٣٩٫٥٢ | ٤٨٫١٦ | ٥٤٫٢٦ | ١٧٫٧٢ | ٤٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
