بيان التدفق النقدي (TTM)
ماخ للموارد الطبيعية LP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨ | ٥٥٤ | ٥٨٧ | ٦٠١ | ٥٣٧ | ٤٩٢ | ٤٨٩ | ٤٧٧ | ٤٨١ | ٥٠٥ | ٥٠٤ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٩٢ | ٥٫٩٩ | ٢٫٣٩ | ١٠٫٥٨ | ٨٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ٢٫٢٩ | ٠٫٨٤ | ٤٫٩٦ | ٠٫٢٨ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٩٤٣٫٥٨ | ١٬٨٥٤٫١٠ | ٢٬٩٤١٫٦٣ | ٣٢٬٩١٧٫٨٦ | ٥٬٧٣٤٫٤٩ | ٣٩٨٫٥٨ | ٤١٣٫٦٧ | ٤٩٨٫٤٤ | ٣٨٢٫٦٩ | ١٬٠٧٤٫٧٢ | ٣٥١٫١٠ | ٣٩٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥ | ٣٧٣ | ٣٥٠ | ٣٤٨ | ٣٥٨ | ١٬٠٢٧ | ٩٩٨ | ٩٢٥ | ٩٢٩ | ٣٠٦ | ٣٣٠ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٦ | ٦٫٠٤ | ٠٫٧٥ | ٣٫٠٤ | ١٨٦٫٨٥ | ٢٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ٠٫٤٣ | ٦٧٫٠١ | ٧٫٦٠ | ٣١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٥١٣٫٦٤ | ١٬٢٤٨٫٢٣ | ١٬٧٥٥٫٥١ | ١٩٬٠٤٢٫٢٥ | ٣٬٨٢٢٫٤٢ | ٨٣٢٫٥٥ | ٨٤٤٫٩٨ | ٩٦٥٫٣٩ | ٧٣٨٫١٣ | ٦٥١٫٥١ | ٢٢٩٫٦٧ | ٣٣١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢١١ | ٢٥٧ | ٢٥١ | ١٧٠ | ٦٥٩ | ٦٢٧ | ٥٤٣ | ٥٧٣ | ٢٤٦ | ٣١٨ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٩٧٫٢٣ | ٢١٫٧٣ | ٢٫٠٠ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٨٫٠٨ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٤٦ | ٥٫٥١ | ١٤٢٫٩٤ | ٢٩٫١٨ | ٣٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٩٤ | ٧٠٥٫٨٧ | ١٬٢٨٦٫١٢ | ١٣٬٧٧٥٫٦٢ | ١٬٨١٢٫٠٧ | ٥٣٣٫٩٧ | ٥٣١٫٣١ | ٥٦٦٫٩٥ | ٤٥٥٫٤٤ | ٥٢٣٫٢١ | ٢٢١٫٤٢ | ١٦٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٠ | ٢٠ | ٢ | ٩ | ١٢٣ | ١١٨ | ٩٦ | ١٢٦ | ٤٧ | ١٤٤ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٥١٫٤٥ | ٣٣٫١٩ | ١٠٩٫١٥ | ٤١٣٫٣٢ | ١٬٢١٦٫٩٨ | ٤٫٢٨ | ١٨٫٩٠ | ٣١٫٣٥ | ١٣٧٫٣٧ | ٢٠٥٫٢٤ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
