بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونوبار ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ١٧٫٤٣ | ٧٫٥٠ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫١٢ | ٧٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٢٫٦٧ | ٩٫١٧ | ٢٫٧٢ | ١١٫٢٤ | ٢٫٦٧ | ٣٫٢١ | ٧٫٨٣ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٧١ | ٧٫٦٠ | ٦٢٫٥٨ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٣ | ١٣٢٫٣٣ | ٤١٫٦٩ | ٥٠٫١٠ | ١٤٩٫٧٢ | ٢٠٥٫١٦ | ٩٩٫٢٨ | ٩٩٫٠١ | ٩٩٫١٧ | ٥٩٫٦٥ | ٥٨٫١٥ | ٨٤٫٥٨ | ٨٦٫٥١ | ٨٥٤٫٠٦ | ٣٤٧٫٨٧ | ٦٢٢٫٧٤ | ١٬١٧٩٫١٧ | ١٦٫٦١ | ٣٢٫٦٤ | ٢٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٢ | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | |||||||||
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ٥٠٫٠٥ | ٠٫٤٤ | ٢٦٦٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٩٩ | ٥٠٫٦٦ | ٥٨٢٫٧٠ | ٤٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٩ | ٤٨٫٨٠ | ٣١٫٨٨ | ٣٣٫٦٥ | ٥٣٥٫٥٦ | ٢٣٦٫٦٩ | ١٨٠٫٠٩ | ٥٨٨٫٥٢ | ٣٧٫١٩ | ٤٢٫٨٨ | ٣٧٫٤٢ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٨ | ١٩ | ١٨ | ١١ | ١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٥ | ١٢٧٫٢٧ | ٥٫٢٢ | ٣٨٫٢٧ | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٥٤ | ٧٠٫٩٦ | ١٣٫٧٨ | ١٢٨٫٩٣ | ٢٬٤٩٨٫٩٠ | ٨٢٫٧١ | ١٧٫٣٣ | ١٠٫٦٩ | ١١٧٫٢٦ | ١٤٫٧٨ | ٧٫٠١ | ١٬٥٩٨٫٩٣ | ٥٫٥٦ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٣١ | ٢٣٢٫٢٤ | ١٤١٫٦٢ | ١٥٠٫٠٤ | ٢٤٩٫٦١ | ٣٠٥٫٠٣ | ٠٫٧٤ | ١٫٢٨ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ٧٫٠٦ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٨١ | ٢٢٠٫٣٢ | ٢١١٫٥٤ | ٣٤٢٫٨١ | ٦٩١٫٤٥ | ١٥٣٫٨١ | ١٧٥٫٥١ | ١٦٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٩ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٨ | ٢٧٢٫٧٠ | ١٠٫٥٤ | ٦٢٫٨٩ | ١٨٫١٧ | ٣٢١٫٦٠ | ٠٫٩٥ | ٢٫٥٠ | ٥١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٥٢ | ٤٫٨٤ | ٨٩٫٥٥ | ٣٢٦٫٢٧ | ١٥٢٫٥٩ | ١٤٦٫١٠ | ٧٬٥٣٧٫٧٧ | ١٧٫٢٤ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
