بيان التدفق النقدي (TTM)
موندي بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٤ | ١٬٣١٨ | ١٬٣٠٨ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٢٤ | ١٬١٥٠ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٧٠ | ١٬٤٤٨ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٥٥ | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٥٩ | ١٬١٩٨ | ١٬٠٣٨ | ٩٤٤ | ٨٥١ | ٨٨٨ | ٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٨ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٥ | ٥٫٩٩ | ٥٫٦٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ١١٫٨١ | ١٣٫٣٩ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫١٦ | ٣٧١٫٢٧ | ١٨٬٦٩٢٫٨٦ | ٣٥٢٫٠٣ | ٩٣٤٫٧٣ | ١٬٠٧٤٫٧٧ | ٢٤٠٫٦٩ | ١٤٢٫٤٠ | ١٤٩٫٤٥ | ١٥٦٫٣٧ | ٢٩٨٫٦٦ | ٣٬١٦٣٫٠٤ | ١٬٠٩٤٫٩٤ | ٦٤٤٫٠٨ | ٤٢١٫٢٧ | ١٣٣٫٠٨ | ٨٩٫٨٢ | ٦٤٫٣٢ | ١١٢٫٨٣ | ٣٦٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٧ | ٦٧٥ | ٦٧٧ | ٦٧٩ | ٦٧٤ | ٦٧٠ | ٣٠٠ | ٧٠ | ٥١ | ٣٢ | ٣٣٤ | ٧٠١ | ٥٩٢ | ٤٨٢ | ٥٠٤ | ٥٢٧ | ٧٣٢ | ٩٣٦ | ١٬١٦٢ | ١٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٣٫٣٣ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | ١٬١٤٥٫٣١ | ١٠٩٫٥٧ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫٥١ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٣٨٫٨٠ | ٢٧٫٩٦ | ٢٤٫١٥ | ١٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٣٢ | ١٩٠٫١٤ | ٩٬٦٧١٫٤٣ | ١٨٤٫٠١ | ٥١٤٫٨٩ | ٦٢٦٫١٧ | ٥٩٫١١ | ٧٫٧١ | ٥٫٥٦ | ٣٫٤٦ | ٦٨٫٨٣ | ١٬٥٢٣٫٩١ | ٤٦٠٫٣١ | ٢٢٨٫٤٤ | ١٧٧٫٣٣ | ٦٧٫٥٦ | ٦٩٫٥٧ | ٧٠٫٧٥ | ١٤٧٫٥٦ | ٥٥٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٢٦٨ | ٦٢٢ | ٩٧٥ | ٦٧٤ | ٣٧٢ | ٤٦٢ | ٥٥٣ | ٥٦٢ | ٥٧٢ | ٥٥٠ | ٥٢٩ | ٥٣٥ | ٥٤١ | ٨٩٦ | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٢٦ | ٥٠٥ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٠٠ | ١٣١٫٩٠ | ٥٦٫٨٨ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٧ | ٢٤٫٣٣ | ١٩٫٥٧ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٦٥٫٧١ | ٣٩٫٦٥ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ٥٨٫٨١ | ١٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢١ | ٧٥٫٤٩ | ٨٬٨٧٨٫٥٧ | ٢٦٤٫٢٣ | ٥١٤٫١٢ | ٣٤٧٫٦٦ | ٩١٫١٣ | ٦٠٫٩٠ | ٦١٫٣٤ | ٦١٫٧٧ | ١١٣٫٢٧ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٤١٦٫٣٤ | ٢٥٦٫٤٠ | ٣١٥٫١١ | ١٦٠٫٥١ | ١١٧٫٨٣ | ٩٢٫٦٧ | ٦٤٫١٣ | ٨٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٩٤ | ٣٥٥ | ٧ | ٣٦٩ | ١٣١ | ١٠٧ | ٥٠٨ | ٩٠٨ | ٩١٧ | ٩٢٦ | ٤٨٦ | ٤٦ | ١٢٨ | ٢١١ | ٢٨٤ | ٧٨٠ | ١٬٠٥٢ | ١٬٣٢٣ | ٧٨٨ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٦ | ١٠١٫٩٧ | ٥٬١٧١٫٤٣ | ٦٤٫٥٠ | ١٨١٫٦٨ | ٣٧٤٫٣٠ | ٧٨٫٩٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٥٣ | ١٧٩٫٣٥ | ٦٤٫٢٠ | ٢٣٤٫٨٣ | ١٧٤٫١٧ | ٣٤٫٨١ | ٢٥٫٨٢ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
