بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كريتيكال ون للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-28 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٥٤ | ١٢٫٦٩ | ٦٩٫٢١ | ٥٥٫٦٦ | ٢٨٫٥٥ | ٨٠٫٧٣ | ٤٢٫٥٤ | ١٧٫٢١ | ٧٫٣٩ | ١٤٫٥٨ | ٢٩٫١٩ | ٣١٫٢٢ | ٧٨٫٢٥ | ٢٨٫٨٠ | ١٧٫٨٤ | ٢٫٨٢ | ٧٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٩٣ | ١٠٫٧٠ | ٢١٫٧٩ | ٤٠٫٥٣ | ١٠٢٫٢٤ | ٢٣٠٫٦٣ | ٢٤٣٫٥٥ | ٧٥٠٫٢٨ | ٩١٦٫٣٠ | ١٦٥٫٠٧ | ١٦٣٫١٥ | ٦١٫٤٧ | ٢٥٤٫٤٨ | ٦٩١٫٨٧ | ٣٬٣٧٦٫٩٤ | ١٬٥٧٨٫١٣ | ٢٧٫٦٨ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٨٦٫١٣ | ١١١٫٨٢ | ٢٧٫٩١ | ١٤٫٣٦ | ١٢٤٫٩٤ | ٣٣٧٫٠٢ | ٤٣٫٨٣ | ٩١٫٣٤ | ٧٩٫١١ | ١١٫٩٤ | ٨٫٤٩ | ٨٫٦٦ | ٢٫٠٧ | ٠٫٣٦ | ١٫٢٠ | ٢٣٫٦٤ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٥ | ٣٣٫٧٧ | ٢٩٫٣٠ | ٢٩٫٩٩ | ١٤٫٦٧ | ٨٠٫٠٤ | ٣٣٫٣١ | ١٦٧٫٥٠ | ٣٤١٫١٩ | ٨٠٫٥٥ | ١٢١٫٩٨ | ٦١٫٠٤ | ١٤٤٫٧٠ | ٥٥٠٫٥٠ | ٣٬٣٠٩٫٨٥ | ١٬٢١٥٫٤٩ | ٨٢٫١٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ١٬٩٨٨٫٧٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫١٩ | ١٣٫٣٢ | ١١٨٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٥ | ٨٫٩٢ | ٧٧٫٨١ | ٤٧٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٤٧ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٥ | ٧٦٫٩٣ | ٩٢٫٤٩ | ١١٠٫٥٤ | ٢١٦٫٩٢ | ٢١٠٫٦٧ | ١٧٦٫٨٥ | ١٬٠١٧٫٧٨ | ١٬١٥٧٫٤٩ | ١٤٥٫٦٢ | ١٨٥٫١٢ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٩٫١٨ | ١٬١٤٢٫٣٧ | ٦٬٧٨٦٫٧٩ | ٢٬٦٩٣٫٦٢ | ٢٠٩٫٨٧ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٧٫٢٩ | ١٦٫٨٩ | ١٦٫٣٣ | ٤٩٫٠٤ | ١٨٠٫١٢ | ٣٤٫٩٨ | ١٣٨٫٠٥ | ١٨٧٫٩٣ | ٣٧٤٫١٦ | ٢٨٫٣٦ | ٨٢٫٥٥ | ٥٦٫٩٥ | ٧٣٫٨١ | ١١٦٫٨٣ | ٣٠٧٫٩٤ | ١٬٢٧٧٫٨٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
