بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكارثر للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٦ | ١٥٤٫١٥ | ٣٣٫٧١ | ٥٤٫٩٧ | ٤٢٥٫٨٨ | ٦٥٫٨٨ | ٧٩٫٥٥ | ٤٦٫٧٨ | ١٠٣٫٠٣ | ٢٬٢١٤٫٩٠ | ٢١٫٢٦ | ٢٣٫١٨ | ١٣٫١٨ | ١٣٫١٧ | ٤٠٫٠٦ | ٦٤٫٩٧ | ١٩٫٥٥ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٥٥ | ٣٥٨٫٩٨ | ٨٤٦٫٧١ | ١١٥٫٦٧ | ٣٩٫١٦ | ١٣٠٫٢٢ | ٦٦٫٨٣ | ١٬٩٤١٫٥٤ | ٣٥٧٫٣٨ | ٢٫١٦ | ١٬٢٠٠٫٢٢ | ٦٦٫٨٤ | ٧٧٫٣٥ | ٩٠٫٦١ | ٩٨٫٩٢ | ١٣٧٫١٥ | ٣١١٫٤٩ | ٤١٨٫٣٦ | ٧٤٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٨ | ٢٣٫٨٤ | ١٩٫٧٧ | ٢٨٣٫٤٥ | ٦٧٫٥٥ | ١٩٫٢١ | ١٦٫٤٠ | ٤٠٫٩٧ | ٧٠٫٩١ | ١٠٨٫٧٢ | ١٩٫٥٥ | ٢١٫٨٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٠ | ٢٣٫٩٥ | ٤٤٫١٥ | ١٣٧٫٠٥ | ٣٦٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٥ | ٢٩٥٫٧٦ | ٢٠٩٫٠٦ | ٣٤٫٥٧ | ٩٩٫٦٧ | ١٠٥٫٦٠ | ١٢٨٫٣٣ | ٢٬٤١٦٫٩٢ | ١٧٨٫٩٣ | ١٠٫٣٨ | ٥٦٩٫٨١ | ٣٢٫٤٢ | ٣٨٫١٦ | ٥١٫٢٤ | ٦٤٫٨٠ | ١١٤٫٠٠ | ٨٧٫٦٥ | ٥٤٫٢٢ | ٤٦٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٧ | ٣ | ٩ | ٧ | ٨ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ٦٥٫٠٠ | ٥٫٠٦ | ٢٦٫٩٣ | ١٢٢٫٣٧ | ٨١٫١٦ | ١٧٦٫٥٨ | ١٨٫٣٠ | ٢٠٥٫٥٢ | ١٧٧٫٤٥ | ١٠٠٫٥٦ | ١٬٤٩٦٫٥٠ | ٩٩٫٩٥ | ٢١٫١٣ | ٢٫٥٤ | ٤٣٫٧٦ | ٤٧٫١١ | ٦٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٢٩ | ٧٥٤٫٧٤ | ١٬١٥٥٫٧٨ | ٢٥٠٫٢٤ | ٢٣٨٫٨٣ | ٣٣٥٫٨٢ | ٩٥٫١٥ | ٤٬٢٥٨٫٤٦ | ٤٣٦٫٣١ | ٩١٫٧٨ | ١٬٨٧٠٫٠٤ | ٠٫٧٤ | ١٥٫٥١ | ٤١٫٨٤ | ٦٣٫٧٢ | ١٥١٫١٥ | ٢٩٩٫١٥ | ٢٦٤٫١٥ | ١٧٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٨ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٣ | ٧٫٧٥ | ٣٨٥٫٢٣ | ٣٢٫٩٩ | ٥٨٫١٥ | ١٦٦٫٤٨ | ٩٣٫٨٢ | ٦٩٧٫٤١ | ٤٠١٫٦١ | ١٠٣٫٨٠ | ١٬٥١٣٫٨٦ | ٣٣٫٦٢ | ٢٥٫٨٨ | ٢٠٫٤٧ | ٥٦٫٧٧ | ٢٧٫٣٦ | ٤٠٫١٠ | ٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
