بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مكسيموس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢٥٥ | ٤١٥ | ٣٩٥ | ٥١٧ | ٤١٦ | ٣٤٩ | ٤٤٠ | ٢٩٠ | ١٥٨ | ٣٥٣ | ٢٩٠ | ٣١٤ | ٤٧١ | ٢٩١ | ٤٩٦ | ٥١٥ | ٤١٤ | ٣٢٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٤ | ٦٢٫٤٧ | ٤٫٧٨ | ٣٠٫٩١ | ١٩٫٥٣ | ١٦٫٠٥ | ٢٦٫٠٣ | ٣٤٫١٩ | ٤٥٫٤٥ | ١٢٣٫٢٩ | ١٧٫٩٠ | ٨٫٤٦ | ٤٩٫٧١ | ٣٨٫٠٨ | ٧٠٫٢٢ | ٣٫٨٨ | ١٩٫٧٢ | ٢١٫٢٢ | ١١٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٧٠ | ٢٬٢٩٤٫٨٥ | ٢٬٢١٠٫٢٥ | ٢٬٢٩١٫٠٩ | ٧٦٠٫٦٧ | ٧٨٨٫٥١ | ٤٬٣٧٠٫١٨ | ١٦٬٨٦٨٫٥٩ | ١٬٤٦٥٫٦٨ | ٣٦٩٫٥٢ | ٥٬٢٢٨٫٣٣ | ١٬٥٣٠٫٨٢ | ٢٬١٣٧٫٧٩ | ٧٬٤٣٢٫٢٠ | ٧٦٬٦٨٣٫٩٥ | ٨٨٤٫٠٣ | ٤٥٣٫٢٨ | ١٬٣٥٠٫٧١ | ٨٦٦٫٧٥ | ١٣٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٣ | ٤٦٠ | ١٬٨٢٨ | ١٬٨٣٥ | ١٬٨٣٣ | ١٬٤٢١ | ٧٢ | ٥٤ | ٦٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٨١ | ٨٦ | ١١٩ | ١٢٨ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٠٨ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ٩٧١٫٧٤ | ٢٩٧٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٤٧ | ٩٤٫٩٤ | ٢٤٫٩٤ | ١٧٫٣٥ | ١٢٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٤٥٫٤٤ | ٥٫٨٥ | ٣٨٫٦٤ | ٨٫٠٦ | ٠٫٥٦ | ١٫٤١ | ١٧٫٣٢ | ١٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٣ | ٣٨٥٫٦٧ | ٢٬٤٥٠٫٢٧ | ١٠٬٦٠٠٫٢٦ | ٢٬٦٩٨٫٨٨ | ٣٬٤٧١٫١٤ | ١٧٬٧٦٧٫٣٩ | ٢٬٧٥٥٫٨٠ | ٢٧٣٫١٢ | ١٤٨٫١٣ | ٨٢٥٫٤٤ | ٢٩٤٫٠٤ | ٥٥٠٫٦٢ | ١٬٣٥٣٫٤١ | ٣١٬٢٦٦٫٠٥ | ٢٢٨٫٨٢ | ١١٣٫٥٨ | ٤٢٧٫٥٢ | ٢٨٧٫٩٣ | ٢٠٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٠ | ٢٢٨ | ١٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٧٢ | ١٬٠٦٦ | ٣٦٤ | ٢٤٨ | ١٣٢ | ٢٨٦ | ٢٥٤ | ٢٥١ | ٣٩٣ | ١٧٤ | ٣١٢ | ٢٧٦ | ٣١٢ | ١٨٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ١٠٨٫٥٤ | ٧٬٣٣٠٫٦٣ | ٤٫١٥ | ٦٫٢٤ | ٢٧٫٦٠ | ١٣٤٫١٩ | ٣١٫٨٦ | ٤٦٫٧٤ | ١١٦٫٣٥ | ١١٫٢٦ | ١٫٢٠ | ٥٦٫٨٥ | ٥٥٫٨٧ | ٧٩٫٥٨ | ١١٫٥٩ | ١٣٫٢٩ | ٤٢٫٢١ | ١٥٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٣٫٧٨ | ٢٬٠٤٦٫٣٣ | ١٠٣٫٦٢ | ٨٬٣٨١٫٨٦ | ٢٬٠٣٧٫٥١ | ٢٬٧٨٨٫٣٨ | ١٣٬٣٢٨٫٠٤ | ١٣٬٩٥٥٫٢٣ | ١٬٢٥٥٫٤٨ | ٣٠٩٫٠٣ | ٤٬٢٣٦٫٦٦ | ١٬٣٤٠٫٨٤ | ١٬٧٠٥٫٦٤ | ٦٬٢١٢٫٦٢ | ٤٥٬٦٨٧٫٨٩ | ٥٥٥٫٦٦ | ٢٤٢٫٤٩ | ١٬٠١٩٫٧١ | ٤٨٠٫٠٣ | ٢٣٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١١ | ١٩ | ١٧ | ٦٨ | ٥٣ | ٨ | ٣ | ٢٠ | ٤٣ | ٧ | ١٩ | ١٥ | ٦ | ٠ | ٥٦ | ١١٤ | ٣١ | ٣٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٥ | ٦٨٫٦٩ | ١٩١٫٨٦ | ٢٩٤٫٣٠ | ٢٢٫٣٧ | ١١٥٫١٥ | ٦٧٫٣٥ | ٦٥٧٫٣٧ | ١١٦٫٣٦ | ١١٥٫٧٨ | ٣٨٠٫٣٩ | ٢٢٫٣٣ | ٥٦٫٩٤ | ٩٤٫٠٠ | ١٤٬٨٦٥٫٢٦ | ١٠٢٫٥٩ | ١٢٦٫٩٤ | ٢٢٢٫٧٧ | ٢١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
