بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حورية البحر البحرية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ١٨٤ | ٧ | ٨٩ | ١٩١ | ٣٠ | ٠ | ٢٤ | ٦٦٨ | ٩٩٣ | ٦٦٥ | ٥٤٥ | ٣٢٦ | ٣٤١ | ٤٦٠ | ٢٠٥ | ٤٢٠ | ٥٣٢ | ٧٩٨ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٦٦ | ١٠٣٫٧٤ | ١٬٣٩٤٫٧٥ | ٣١٤٫٢٩ | ٨٤٫٥٣ | ٩٩٫٧٢ | ٢٩٬٧٧٤٫٣٩ | ٢٬٨٤٤٫٤٣ | ٤٨٫٦٨ | ٣٢٫٩٨ | ١٨٫٠٧ | ٤٠٫٢٣ | ٤٫٥٧ | ٣٤٫٩٥ | ٥٥٫٣٥ | ١٠٤٫٤٩ | ٢٦٫٧٥ | ٤٩٫٩٨ | ٤٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٦ | ٤٠٫٤٤ | ١٫١٦ | ٢٢٨٫٩٢ | ٢٤٫٣٥ | ٣٫٤١ | ٠٫٠١ | ٣٫٤٣ | ٢٨٤٫٢٣ | ٣٥٬٠٨٥٫٠٥ | ٣١٤٫١٧ | ٩٨٩٫٧٥ | ٢٬١٥٠٫٨٠ | ٤٤٫٣٨ | ٦١٫٨٦ | ٥٧٫٨٣ | ٩٦٫٤٦ | ٢٠٦٫٤٠ | ١٬٤٣٩٫٨٢ | ٧٢٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٠ | ٦٧٠ | ٦٥١ | ٤٢٢ | ٥٦٢ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٣٤٢ | ٣٥٢ | ٣٤٥ | ٣٩٠ | ٤٦٤ | ٤٣٠ | ٤٤١ | ٦١٤ | ٩٨٢ | ٩٠٥ | ٩٩٢ | ٩٩٣ | ٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٣ | ٢٫٩٧ | ٣٥٫١٦ | ٢٣٣٫١٧ | ١٤٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٤٦٫٦٥ | ٢٫٨٠ | ١٫٩٦ | ١٣٫١٠ | ١٨٫٧٤ | ٧٫٢١ | ٢٫٥٧ | ٣٩٫٢٣ | ٥٩٫٩٥ | ٧٫٩١ | ٩٫٦٥ | ٠٫٠٩ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٦٢ | ١٤٧٫١٢ | ١٠٩٫٨٦ | ١٬٠٨١٫٧٨ | ٧١٫٥٢ | ٧٣٫٩٩ | ٧٠٫٥١ | ٤٨٫٣٢ | ١٤٩٫٨٣ | ١٢٬١٩٥٫٨٠ | ١٨٤٫٣٠ | ٨٤١٫٣٩ | ٢٬٨٣٨٫٦٦ | ٥٧٫٤٥ | ٨٢٫٦٢ | ٢٧٦٫٧٢ | ٢٠٧٫٨٦ | ٣٨٤٫٧٧ | ١٬٧٩١٫٣٠ | ٥٢١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٣٢ | ٦٨ | ٢٨٩ | ٤١٢ | ٢٥١ | ٢٦٤ | ٣٣٨ | ٥٣٠ | ٦٢١ | ٤٦٨ | ١١٨ | ٩٢ | ٨٦٥ | ٩٠٣ | ١٬١٣٧ | ٩٢٥ | ٢٢٦ | ١٥٩ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٩٢ | ١١٥٫٢٨ | ٣٢٣٫١٤ | ٤٢٫٦٣ | ٣٩٫١٨ | ٥٫٢٨ | ٢٨٫١٦ | ٥٦٫٨١ | ١٧٫١٥ | ٢٤٫٧٥ | ٧٤٫٧٠ | ١٧٧٫٩٠ | ٨٣٨٫٣٦ | ٤٫٤٢ | ٢٥٫٩٠ | ١٨٫٦٤ | ٧٥٫٦٠ | ٢٩٫٥٣ | ١٨٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٨ | ٦٫٩٦ | ١١٫٥٣ | ٧٤١٫٢٦ | ٥٢٫٤٩ | ٢٨٫٩١ | ٢٨٫٩٩ | ٤٧٫٧٣ | ٢٢٥٫٧٧ | ٢١٬٩٥٨٫٠٩ | ٢٢٠٫٧٧ | ٢١٤٫٧٣ | ٦٠٨٫١٦ | ١١٢٫٦٠ | ١٢١٫٤٦ | ٣٢٠٫٢٠ | ٢١٢٫٥٠ | ٨٧٫٥٣ | ٢٨٦٫٩٢ | ٨٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨٨٢ | ٤٥٦ | ٥٩٢ | ٣٩ | ٧٨٥ | ٨٦٧ | ٩١٠ | ٧٠٩ | ٢٣٥ | ٣ | ٢١٢ | ٥٥ | ١٥ | ٧٦٨ | ٧٤٣ | ٣٥٥ | ٤٣٥ | ٢٥٨ | ٥٥ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٣ | ٢٩٫٩٤ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬١١٤٫٣٣ | ١٠٫٤٣ | ٤٫٩٧ | ٢٢٫١٥ | ٦٦٫٨٥ | ١٠١٫٢٠ | ٧٬٥٨٤٫٥٩ | ٧٣٫٩٩ | ٧٢٫٥٠ | ٥٬١٦٨٫١٦ | ٣٫١٩ | ٥٢٫٢٤ | ٢٢٫٦٠ | ١٥٩٫٢٤ | ٧٨٫٥٠ | ٣٨٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
