بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرامار للفنادق والاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٣ | ٢٧٦ | ٤١٤ | ٥٥١ | ٥٤٣ | ٥٣٤ | ٥١٩ | ٥٠٤ | ٥٤٩ | ٥٩٣ | ٧٣٩ | ٨٨٤ | ٩٤٨ | ١٬٠١١ | ٩٧٧ | ٩٤٤ | ٧٧٣ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩١ | ٤٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٨٫٨٤ | ٨٫١٢ | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٧٠ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ١٨٫٠٧ | ٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٢ | ٤٣٫٠٥ | ٢٩٫٩٥ | ٢٥٫٩٩ | ٣١٫٥١ | ٤٠٫٣٨ | ٧٠٫٨٧ | ٣٥٣٫٧٧ | ١١٧٫٨٥ | ٥٥٫٢٥ | ٤١٨٫٩٠ | ١٢٢٫٦٥ | ١٠٧٫١٦ | ٩٦٫٥١ | ١٣٩٫٣٢ | ٢٦٥٫٥٤ | ٤٠٥٫٤٥ | ٨١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٨ | ٤٦٧ | ١٬٣٤٩ | ٢٬٢٣٠ | ١٬٨٥٣ | ١٬٤٧٧ | ٨٧٦ | ٢٧٦ | ٢٩٠ | ٨٥٦ | ١٨٣ | ١٬٢٢١ | ١٬٤٣٤ | ١٬٦٤٨ | ١٬٢٦٦ | ٨٨٤ | ١٥٣ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١١ | ١٨٨٫٤٧ | ٦٥٫٣٣ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣١ | ٤٠٫٦٥ | ٦٨٫٥٠ | ٢٠٤٫٩٦ | ١٩٥٫٢٨ | ١٢١٫٣٣ | ٥٦٨٫٧٦ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٨ | ٢٣٫١٨ | ٣٠٫١٧ | ٨٢٫٦٥ | ٤٧٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٥ | ٧٢٫٨٩ | ٩٧٫٦١ | ١٠٥٫٠٩ | ١٠٧٫٦٤ | ١١١٫٧٤ | ١١٩٫٧٢ | ١٩٣٫٧٩ | ٦٢٫٢٥ | ٧٩٫٧١ | ١٠٣٫٥٣ | ١٦٩٫٣٥ | ١٦٢٫٢١ | ١٥٧٫٢٩ | ١٨٠٫٤٤ | ٢٤٨٫٧٠ | ٨٠٫٤٤ | ٧٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٦ | ٤٥٧ | ٤٥٦ | ٤٥٤ | ٤٢٠ | ٣٨٥ | ٣٧٩ | ٣٧٣ | ٣٦٨ | ٣٦٣ | ٣٦٥ | ٣٦٨ | ٣٨٨ | ٤٠٩ | ٤١٠ | ٤١١ | ٤١٥ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٥ | ٧١٫٢١ | ٣٢٫٩٧ | ٢١٫٤١ | ٢٤٫٣٨ | ٢٩٫١٤ | ٥١٫٨٠ | ٢٦٢٫٠٢ | ٧٩٫٠٦ | ٣٣٫٧٩ | ٢٠٧٫٢٥ | ٥١٫٠٦ | ٤٣٫٩٣ | ٣٩٫٠٢ | ٥٨٫٤١ | ١١٥٫٥٤ | ٢١٧٫٤١ | ٥٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٧٠٠ | ٦٤١ | ١٬٣٨٢ | ٢٬١٢٢ | ١٬٧٢٢ | ١٬٣٢٢ | ٧٣٢ | ١٤٢ | ٤٦٦ | ١٬٠٧٤ | ١٧٦ | ٧٢١ | ٨٨٤ | ١٬٠٤٨ | ٧٠٢ | ٣٥٥ | ١٩١ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ١١٥٫٤٠ | ٥٣٫٥٨ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ٤٤٫٦١ | ٨٠٫٥٤ | ٤٢٦٫٧٣ | ١٣٠٫٦١ | ٨٣٫٥٧ | ٥٠٨٫٨١ | ٢٢٫٦٦ | ١٨٫٤٧ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٤ | ١٥٣٫٦٦ | ٢٨٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
