بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد MMEX يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩١ | ١١٦٫٦٥ | ٩٣٫٦٣ | ٩١٫٢٩ | ١٦٫٨٨ | ٢٫٤٥ | ١٧٫٤٣ | ٣٨٫٨٩ | ٣٧٫٣٢ | ٣٦٫٦١ | ٢٣٫١٨ | ٤١٫٨٢ | ٤٢٫٧٢ | ١٣٫٣٣ | ٦٫٤٩ | ٥٫٢٢ | ٨٫٣٦ | ٢٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٣٦ | ٦٦٣٫٩٣ | ٣٠٥٫٦٢ | ٩٠٫٨١ | ١٬٠٩٠٫٥٧ | ٤١٦٫٠٧ | ١٬٧٥٧٫٦٩ | ١٦٢٫٩٦ | ٦٢٧٫٢٤ | ١٢١٫١٢ | ٥٣٩٫١٢ | ٦٬٥٤١٫٥٠ | ٧٧٬١٦٤٫٨١ | ٥٬٧٨٦٫٢٦ | ٥٬٢٠٨٫٥٨ | ٥٬٢٤٩٬٩٣٠٫٠٠ | ٨٬٤٧٥٫١٩ | ١٠٬٣٢٦٫١٩ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٦٥٫٣٢ | ٣٦٫٢٠ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٨ | ٩٣٫٣٧ | ٣٠٫٤٨ | ٣٥٠٫١٩ | ٢٥٫٠٩ | ١٥٤٫٣٤ | ٤٧٫٥٥ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٥ | ١٤٩٫٩٠ | ٢٢٩٫٥٠ | ٠٫٢٨ | ٣٠٫٤١ | ١٥٫١٦ | ٦٠٫٩٥ | ٢٢٫٨٩ | ٦٧٫٣٠ | ٨٫٩٤ | ٧٫١٣ | ٤٠٫٨٤ | ٤٠٫٠٧ | ١٣٫١١ | ٨٫٥٨ | ٦٫٤٦ | ٩٫٤٣ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٦٢ | ٧٦٣٫٩٣ | ٤٠٥٫٦٢ | ٢٠٥٫١٠ | ١٬٢٨٣٫٩٤ | ٥٤٦٫٥٥ | ٢٬٠٠٧٫٨٨ | ٨٨٫٠٥ | ٦٨١٫٥٧ | ٦٨٫٦٧ | ٤٣٩٫١٢ | ٦٬٤٤١٫٥٠ | ٧٧٬٢٦٤٫٨١ | ٥٬٦٨٦٫٢٦ | ٥٬١٠٨٫٥٨ | ٥٬٢٥٠٬٠٣٠٫٠٠ | ٨٬٥٧٥٫١٩ | ١٠٬٤٢٦٫١٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩١ | ٣٧٠٫٦٤ | ٥٥١٫٦٥ | ٨٤٫٠٧ | ٢٠٦٫٣٥ | ١٢٣٫٠٩ | ٧٩٠٫٥٦ | ٨٤٫١٢ | ٢٢٤٫٥٨ | ٨٥٫٧٦ | ٩٣٫٦٧ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٬٠٠٣٫٢٩ | ٢٥٫٩٠ | ١٠٠٫١١ | ٦٥٬٠٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
