بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتا ماتريالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٩ | ١٨ | ٣٥ | ٥١ | ٥٨ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥١ | ٤٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٠ | ١٤٫٤٦ | ٩٤٫٠٣ | ٩٧٫٤٢ | ٤٧٫٠٤ | ١٣٫٧٨ | ١٦٫٤٠ | ٨٫٠٥ | ٥٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٩٢ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٠٥ | ٨٠٢٫٠٣ | ٥٫٩٨ | ١٢٫٦٩ | ٧٥٫٥١ | ٢٩٤٫٥٢ | ٥٧٫٥٧ | ٦١٫٤٥ | ١٧٤٫٧٣ | ٢٤٩٫١٦ | ١٤٩٫٤٢ | ٢٤٣٫٦٧ | ٢٬٧٩٧٫١١ | ٧٬٧٨٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١٤٤ | ١٤١ | ٦٥ | ٦٨ | ٨٩ | ٨٩ | ١٩ | ٢١ | ١٤ | ٦ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٥٬٨٤٩٫٧٤ | ٢٫٠٥ | ٥٣٫٦٧ | ٤٫٢١ | ٢٣١٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٧٨٫١٨ | ٨٫٠٩ | ٣٣٫٩١ | ٥٤٫٧٧ | ٨٣٫٦١ | ٤٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٦٩ | ٢٤٤٫٠٨ | ٩٤٫٦٥ | ١٠١٫٣٠ | ١٤١٫٥٠ | ٣٩١٫١٥ | ٨٨٫٣٩ | ٨٠٫٩٨ | ٥٤٫٦٦ | ٨٨٫٨٦ | ٣٥٫١٦ | ٣٠٫١٧ | ٦٨٫٣٤ | ١٣٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٧ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ١٦٦٫٢٢ | ٦٫٦٨ | ٠٫٥١ | ٩٦٫٤٠ | ٨٬٢٠١٫٤٥ | ٠٫٧٩ | ١٫٦٧ | ٢٢٫٤١ | ٤١٫٣٧ | ٨٫٣٠ | ١٥٫٤٣ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٨٦ | ٦٤٠٫٦٧ | ١١٫١٢ | ١١٫٣٤ | ٣٤٫٠١ | ٣٫٢٥ | ٤٦٫٣١ | ٤٢٫٨٠ | ١٣٠٫١٦ | ٢٣٩٫٦١ | ٨٤٫٠٩ | ١٧٢٫٧٩ | ٢٬٧٥٥٫٨٠ | ٨٬٠١٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١٥٢ | ١٣٩ | ٤٦ | ١٧ | ١٠١ | ١١٠ | ٣٦ | ٢٤ | ٤٠ | ٢١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٣ | ١٥٬٢٤٢٫١٩ | ٨٫٤٨ | ٦٦٫٨٣ | ٦٢٫٣٠ | ٦٨٢٫٠٩ | ٩٫٠٥ | ٦٧٫٦٧ | ٣٣٫٥١ | ٦٧٫٠٦ | ٤٧٫٣٠ | ٩٢٫٧٦ | ١٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
